Сравнение KJD с CNYA
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. KJD is actively managed, while CNYA is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.
Доходность
Сравнение доходности KJD и CNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 9.51%.
KJD
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -28.89%
- С начала года
- -11.05%
- 6 месяцев
- -12.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 37.67%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение доходности по годам KJD и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -11.05% | -28.21% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 9.51% | 4.76% |
Correlation
The correlation between KJD and CNYA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. CNYA — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNYA
Сравнение KJD c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и CNYA
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.17%, примерно равная максимальной просадке CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -49.49% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.59% | -13.25% | -27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -20.65% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и CNYA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.25% | 17.94% | +43.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.25% | 23.85% | +37.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.25% | 23.57% | +37.68% |
Сравнение комиссий KJD и CNYA
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и CNYA
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.72% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and CNYA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
CNYA has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for KJD.
KJD is categorized as Leveraged Equities, while CNYA is China Equities. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.60% for CNYA.
Подберите оптимальное распределение для KJD и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор