Сравнение KIQQ с USOY
KIQQ (KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. KIQQ charges 0.79%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности KIQQ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KIQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -19.06%
- С начала года
- 27.31%
- 6 месяцев
- 27.31%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIQQ и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KIQQ KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 7.69% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 27.50% |
Correlation
The correlation between KIQQ and USOY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIQQ vs. USOY — Ранг доходности на риск
KIQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение KIQQ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF (KIQQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIQQ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KIQQ и USOY
Максимальная просадка KIQQ за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIQQ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIQQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -25.51% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -25.51% | +22.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -6.83% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KIQQ и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIQQ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 31.45% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 26.73% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 26.73% | -10.70% |
Сравнение комиссий KIQQ и USOY
KIQQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIQQ и USOY
Дивидендная доходность KIQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности USOY в 70.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KIQQ KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 4.40% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 70.83% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
KIQQ and USOY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KIQQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KIQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 70.83%, compared with 4.40% for KIQQ.
They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for KIQQ and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для KIQQ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор