Сравнение KIQQ с IVVW
KIQQ (KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. KIQQ is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIQQ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности KIQQ и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KIQQ
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIQQ и IVVW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KIQQ KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 6.53% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 2.94% |
Correlation
The correlation between KIQQ and IVVW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIQQ vs. IVVW — Ранг доходности на риск
KIQQ
IVVW
Сравнение KIQQ c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF (KIQQ) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIQQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.01 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок KIQQ и IVVW
Максимальная просадка KIQQ за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIQQ и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIQQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -16.79% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -1.56% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.75% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KIQQ и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIQQ | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 7.57% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 12.68% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 12.68% | +1.87% |
Сравнение комиссий KIQQ и IVVW
KIQQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIQQ и IVVW
Дивидендная доходность KIQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности IVVW в 19.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.96% | 18.55% | 13.72% |
KIQQ KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 3.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KIQQ and IVVW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KIQQ.
IVVW has the higher dividend yield at 19.96%, compared with 3.66% for KIQQ.
They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for KIQQ and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для KIQQ и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор