Сравнение KIQQ с GPIX
KIQQ (KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KIQQ charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности KIQQ и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KIQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIQQ и GPIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KIQQ KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 7.69% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.38% |
Correlation
The correlation between KIQQ and GPIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIQQ vs. GPIX — Ранг доходности на риск
KIQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение KIQQ c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF (KIQQ) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIQQ | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KIQQ и GPIX
Максимальная просадка KIQQ за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIQQ и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIQQ | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -17.50% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -0.67% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -1.48% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KIQQ и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIQQ | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 10.83% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 13.85% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 13.85% | +2.18% |
Сравнение комиссий KIQQ и GPIX
KIQQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIQQ и GPIX
Дивидендная доходность KIQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности GPIX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.15% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
KIQQ KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KIQQ and GPIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for KIQQ.
GPIX has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 4.40% for KIQQ.
They also come from different issuers: KraneShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.79% for KIQQ and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для KIQQ и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор