Сравнение KIQQ с KSPY
KIQQ (KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KIQQ is a Derivative Income fund actively managed by KraneShares, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. KIQQ is actively managed, while KSPY is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KIQQ charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности KIQQ и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KIQQ
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIQQ и KSPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KIQQ KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 6.53% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 3.53% |
Correlation
The correlation between KIQQ and KSPY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIQQ vs. KSPY — Ранг доходности на риск
KIQQ
KSPY
Сравнение KIQQ c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF (KIQQ) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIQQ | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.11 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок KIQQ и KSPY
Максимальная просадка KIQQ за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIQQ и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIQQ | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -11.67% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -1.09% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.18% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KIQQ и KSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIQQ | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 7.06% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 10.53% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 10.53% | +4.02% |
Сравнение комиссий KIQQ и KSPY
KIQQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIQQ и KSPY
Дивидендная доходность KIQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности KSPY в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KIQQ KraneShares InspereX Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | 3.66% | 0.00% | 0.00% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.89% | 6.16% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
KIQQ and KSPY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for KIQQ.
KSPY has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 3.66% for KIQQ.
KIQQ is categorized as Derivative Income, while KSPY is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.79% for KIQQ and 0.78% for KSPY.
Подберите оптимальное распределение для KIQQ и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор