Сравнение BOSC с IBEX
BOSC (B.O.S. Better Online Solutions Ltd.) and IBEX (IBEX Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — BOSC in Communication Equipment, IBEX in Information Technology Services. Over the past 5 years, BOSC returned 2.64%/yr vs 7.30%/yr for IBEX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOSC и IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOSC показывает доходность -6.80%, что значительно выше, чем у IBEX с доходностью -21.32%.
BOSC
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- -13.09%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 1.62%
IBEX
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -21.32%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOSC и IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSC B.O.S. Better Online Solutions Ltd. | -6.80% | 38.18% | 25.00% | 26.44% | -28.86% | 29.30% | -19.22% |
IBEX IBEX Limited | -21.32% | 77.66% | 13.05% | -23.50% | 92.79% | -31.07% | 21.43% |
Correlation
The correlation between BOSC and IBEX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
BOSC:
$0.83
IBEX:
$3.21
BOSC:
5.14
IBEX:
9.36
BOSC:
0.07
IBEX:
0.05
BOSC:
0.37
IBEX:
0.70
BOSC:
$50.57M
IBEX:
$626.95M
BOSC:
$12.08M
IBEX:
$133.71M
BOSC:
$4.65M
IBEX:
$70.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOSC vs. IBEX — Ранг доходности на риск
BOSC
IBEX
Сравнение BOSC c IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) и IBEX Limited (IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSC | IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.09 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.17 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSC | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.06 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.23 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BOSC и IBEX
Максимальная просадка BOSC за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки IBEX в -56.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSC и IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOSC | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -56.04% | -43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.73% | -37.14% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.13% | -43.57% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.35% | -56.04% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -28.48% | -71.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.50% | -25.46% | -64.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 18.83% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSC и IBEX
Текущая волатильность для B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) составляет 14.76%, в то время как у IBEX Limited (IBEX) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что BOSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOSC | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 18.73% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.71% | 29.15% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.53% | 52.34% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.21% | 48.25% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.25% | 52.91% | -0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSC и IBEX
Ни BOSC, ни IBEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOSC и IBEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B.O.S. Better Online Solutions Ltd. и IBEX Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOSC и IBEX
BOSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 3.02M при выручке в 12.62M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
IBEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 164.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BOSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 812.00K при выручке в 12.62M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
IBEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила об операционной прибыли в 16.16M при выручке в 164.41M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
BOSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 819.00K при выручке в 12.62M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
IBEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 164.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
BOSC and IBEX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBEX has higher volatility (18.73%) compared to BOSC (14.76%). In terms of maximum drawdown, BOSC dropped -99.90% vs IBEX's -56.04%.
IBEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOSC и IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор