- ISIN
- IL0010828171
- CUSIP
- M20115107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 2 апр. 1996 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.83
- Коэффициент P/E
- 5.14
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $50.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $4.65M
- Годовой диапазон
- $3.80 - $6.72
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOSC
B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) снизился на 6.8% с начала года. По цене $4 за акцию BOSC торгуется на 36.8% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BOSC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,139.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) показал доход в -6.80% с начала года и -13.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOSC составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
B.O.S. Better Online Solutions Ltd.
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- -13.09%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 1.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BOSC по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +131.7%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -58.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BOSC закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 30 мая 2003 г. с доходностью +300.0%, в то время как худший день был 29 мая 2003 г. с доходностью -75.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.92% | -5.18% | -1.97% | 3.34% | -11.42% | 3.41% | -6.80% | ||||||
| 2025 | 12.73% | 4.97% | -3.20% | -2.12% | 22.16% | 7.30% | 1.03% | -2.04% | -0.83% | 25.00% | -21.68% | -2.15% | 38.18% |
| 2024 | 1.89% | 4.09% | 8.93% | -6.56% | 1.40% | -2.77% | 5.34% | -1.35% | 1.03% | 0.34% | 14.53% | -2.65% | 25.00% |
| 2023 | 9.20% | 6.80% | 9.83% | 5.82% | 2.84% | 15.62% | 10.25% | 4.04% | -6.99% | -26.18% | 7.92% | -7.69% | 26.44% |
| 2022 | -15.50% | -0.81% | 22.76% | -27.15% | 5.58% | -5.71% | 4.55% | 1.76% | -5.15% | 4.07% | -4.78% | -4.66% | -28.86% |
| 2021 | 6.61% | 26.45% | 18.30% | -12.71% | 15.51% | 5.21% | 1.82% | 5.12% | -14.84% | -1.14% | -6.94% | -8.85% | 29.30% |
Метрики бенчмарка
B.O.S. Better Online Solutions Ltd. has an annualized alpha of 28.44%, beta of 0.49, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 1996.
- This stock participated in 135.39% of S&P 500 Index downside but only 31.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.44%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 31.12%
- Участие в снижении
- 135.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOSC имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BOSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.93 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 13.52 | -14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
B.O.S. Better Online Solutions Ltd. показал максимальную просадку в 99.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка B.O.S. Better Online Solutions Ltd. составляет 99.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.90%март 2020 г. | 20y 22d | — | 26y 3moмарт 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -81.64%май 1999 г. | 2y 8mo | 9mo 3d | 3y 5moавг. 1996 г. - февр. 2000 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -29.62%авг. 1996 г. | 1mo 14d | 7d | 1mo 21dиюнь 1996 г. - авг. 1996 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -28.40%июнь 1996 г. | 2mo 4d | 17d | 2mo 21dапр. 1996 г. - июнь 1996 г. |
Откат 2000 года2000 | -5.31%февр. 2000 г. | 0s | 2d | 2dфевр. 2000 г. - февр. 2000 г. |
Показатели просадок
| BOSC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -56.78% | -43.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.73% | -9.10% | -28.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.13% | -18.90% | -20.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.35% | -25.43% | -33.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.34% | -33.92% | -30.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -0.74% | -98.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.50% | -10.72% | -78.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 1.97% | +20.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей B.O.S. Better Online Solutions Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается B.O.S. Better Online Solutions Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BOSC в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у BOSC коэффициент P/E составляет 5.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BOSC по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у BOSC коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у BOSC коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BOSC
Добавьте B.O.S. Better Online Solutions Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOSC