Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $28.91M
- Enterprise Value
- $26.52M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.49
- Коэффициент P/E
- 9.10
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $46.77M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.75M
- Годовой диапазон
- $3.30 - $6.72
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.10%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в B.O.S. Better Online Solutions Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) показал доход в -1.54% с начала года и 18.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOSC составила 7.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
B.O.S. Better Online Solutions Ltd.
- 1 день
- -10.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 7.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +131.7%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -58.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BOSC закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 30 мая 2003 г. с доходностью +300.0%, в то время как худший день был 29 мая 2003 г. с доходностью -75.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.92% | -5.18% | -1.97% | -1.54% | |||||||||
| 2025 | 12.73% | 4.97% | -3.20% | -2.12% | 22.16% | 7.30% | 1.03% | -2.04% | -0.83% | 25.00% | -21.68% | -2.15% | 38.18% |
| 2024 | 1.89% | 4.09% | 8.93% | -6.56% | 1.40% | -2.77% | 5.34% | -1.35% | 1.03% | 0.34% | 14.53% | -2.65% | 25.00% |
| 2023 | 9.20% | 6.80% | 9.83% | 5.82% | 2.84% | 15.62% | 10.25% | 4.04% | -6.99% | -26.18% | 7.92% | -7.69% | 26.44% |
| 2022 | -15.50% | -0.81% | 22.76% | -27.15% | 5.58% | -5.71% | 4.55% | 1.76% | -5.15% | 4.07% | -4.78% | -4.66% | -28.86% |
| 2021 | 6.61% | 26.45% | 18.30% | -12.71% | 15.51% | 5.21% | 1.82% | 5.12% | -14.84% | -1.14% | -6.94% | -8.85% | 29.30% |
Метрики бенчмарка
B.O.S. Better Online Solutions Ltd.: годовая альфа составляет 29.11%, бета — 0.49, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.04.1996.
- Эта акция участвовал в 135.77% снижения S&P 500 Index, но только в 32.96% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 29.11%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 32.96%
- Участие в снижении
- 135.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOSC имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BOSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.90 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.39 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.40 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 6.61 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BOSC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
B.O.S. Better Online Solutions Ltd. показал максимальную просадку в 99.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка B.O.S. Better Online Solutions Ltd. составляет 99.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.9% | 6 мар. 2000 г. | 5044 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -81.64% | 19 авг. 1996 г. | 688 | 11 мая 1999 г. | 189 | 8 февр. 2000 г. | 877 |
| -29.62% | 26 июн. 1996 г. | 32 | 9 авг. 1996 г. | 5 | 16 авг. 1996 г. | 37 |
| -28.4% | 4 апр. 1996 г. | 45 | 7 июн. 1996 г. | 11 | 24 июн. 1996 г. | 56 |
| -5.31% | 15 февр. 2000 г. | 1 | 15 февр. 2000 г. | 2 | 17 февр. 2000 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей B.O.S. Better Online Solutions Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается B.O.S. Better Online Solutions Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BOSC в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у BOSC коэффициент P/E составляет 9.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BOSC по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у BOSC коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у BOSC коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BOSC по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у BOSC коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |