Сравнение KGLD с GLDI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L).
KGLD и GLDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KGLD и GLDI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGLD и GLDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 10.03% | 29.75% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 2.69% | 30.27% |
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у GLDI.L с доходностью 2.69%.
KGLD
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -11.65%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 23.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI.L
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGLD и GLDI.L
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.
Доходность на риск
KGLD vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск
KGLD
GLDI.L
Сравнение KGLD c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGLD | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 2.09 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между KGLD и GLDI.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и GLDI.L
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности GLDI.L в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 7.52% | 4.59% | 0.00% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 11.85% | 9.15% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок KGLD и GLDI.L
Максимальная просадка KGLD за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и GLDI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGLD | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.29% | -16.47% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -12.11% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -2.52% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и GLDI.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGLD | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.29% | 22.08% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 18.84% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.29% | 18.84% | +11.45% |