Сравнение KEUA с BDRY
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both Commodities funds - KEUA tracks the S&P Carbon Credit EUA Index while BDRY tracks the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. KEUA charges 0.87%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 44.81%
- 6 месяцев
- 41.11%
- 1 год
- 131.33%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- -11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEUA и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.81% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | -28.51% |
Correlation
The correlation between KEUA and BDRY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. BDRY — Ранг доходности на риск
KEUA
BDRY
Сравнение KEUA c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.13 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и BDRY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -89.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -69.40% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -58.39% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 42.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 60.66% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 62.55% | — |
Сравнение комиссий KEUA и BDRY
KEUA берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и BDRY
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and BDRY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEUA is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEUA is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
KEUA has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for BDRY.
KEUA tracks S&P Carbon Credit EUA Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: KraneShares and ETFMG. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор