Сравнение KEMQ с VEXC
KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KEMQ tracks the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KEMQ charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности KEMQ и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEMQ показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.48%.
KEMQ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEMQ и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 5.78% | -4.16% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
Correlation
The correlation between KEMQ and VEXC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEMQ vs. VEXC — Ранг доходности на риск
KEMQ
VEXC
Сравнение KEMQ c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMQ | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMQ | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.23 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок KEMQ и VEXC
Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEMQ | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.72% | -12.42% | -58.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.96% | -0.97% | -27.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.68% | -2.22% | -33.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMQ и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEMQ | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 18.84% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.88% | 18.84% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 18.84% | +10.74% |
Сравнение комиссий KEMQ и VEXC
KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMQ и VEXC
Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 4.98% | 5.27% | 0.73% | 0.29% | 0.00% | 0.28% | 2.28% | 1.76% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEMQ and VEXC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.
KEMQ has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.74% for VEXC.
KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: CICC and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for KEMQ and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для KEMQ и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор