Сравнение KEMQ с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
KEMQ и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEMQ - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEMQ и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEMQ и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | -8.37% | -4.16% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, KEMQ показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
KEMQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEMQ и VEXC
KEMQ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
KEMQ vs. VEXC — Ранг доходности на риск
KEMQ
VEXC
Сравнение KEMQ c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEMQ | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEMQ | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.03 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между KEMQ и VEXC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEMQ и VEXC
Дивидендная доходность KEMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 5.75% | 5.27% | 0.73% | 0.29% | 0.00% | 0.28% | 2.28% | 1.76% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KEMQ и VEXC
Максимальная просадка KEMQ за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMQ и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEMQ | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.72% | -12.42% | -58.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.46% | -8.79% | -29.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.75% | -2.32% | -33.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEMQ и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEMQ | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 17.48% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 17.48% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 17.48% | +12.06% |