Сравнение KEEL с KRC
KEEL (Keel Infrastructure Corporation) and KRC (Kilroy Realty Corporation) are both stocks. KEEL operates in Capital Markets (Financial Services), while KRC operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 5 years, KEEL returned 5.65%/yr vs -7.64%/yr for KRC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KEEL и KRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KEEL показывает доходность 152.34%, что значительно выше, чем у KRC с доходностью 0.67%.
KEEL
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- 67.99%
- С начала года
- 152.34%
- 6 месяцев
- 91.29%
- 1 год
- 536.33%
- 3 года*
- 74.29%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- —
KRC
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- -7.64%
- 10 лет*
- -0.98%
Сравнение доходности по годам KEEL и KRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 152.34% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 0.67% | -2.00% | 7.81% | 10.09% | -39.25% | 19.30% | -29.18% | 36.76% | -12.81% |
Correlation
The correlation between KEEL and KRC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
KEEL:
-$0.51
KRC:
$2.32
KEEL:
14.35
KRC:
3.94
KEEL:
$229.28M
KRC:
$1.11B
KEEL:
-$18.90M
KRC:
$745.51M
KEEL:
-$149.60M
KRC:
$808.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEEL vs. KRC — Ранг доходности на риск
KEEL
KRC
Сравнение KEEL c KRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keel Infrastructure Corporation (KEEL) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEEL | KRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.12 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.35 | 0.48 | +6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 1.02 | +11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEEL | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95 | 0.61 | +4.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.19 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KEEL и KRC
Максимальная просадка KEEL за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки KRC в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEEL и KRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEEL | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -81.27% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -35.32% | -38.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -35.32% | -45.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | -64.91% | -30.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.15% | -42.89% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.60% | -23.41% | -44.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 16.59% | +27.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEEL и KRC
Keel Infrastructure Corporation (KEEL) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с Kilroy Realty Corporation (KRC) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что KEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEEL | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.84% | 8.90% | +16.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.20% | 22.40% | +45.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.41% | 27.84% | +81.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.77% | 33.95% | +70.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 291.46% | 31.58% | +259.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEEL и KRC
KEEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 5.85% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEEL и KRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keel Infrastructure Corporation и Kilroy Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KEEL and KRC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEEL has higher volatility (25.84%) compared to KRC (8.90%). In terms of maximum drawdown, KEEL dropped -95.72% vs KRC's -81.27%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KEEL и KRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор