Сравнение KCOP с YCS
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KCOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). KCOP is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. KCOP charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам KCOP и YCS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.91% |
Correlation
The correlation between KCOP and YCS is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. YCS — Ранг доходности на риск
KCOP
YCS
Сравнение KCOP c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и YCS
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -49.56% | +28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -19.93% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 17.27% | +24.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 21.10% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 19.01% | +23.12% |
Сравнение комиссий KCOP и YCS
KCOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и YCS
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and YCS have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
KCOP has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for YCS.
KCOP is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Kurv and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор