Сравнение KCOP с YCS
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). KCOP is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. KCOP charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам KCOP и YCS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 14.56% |
Correlation
The correlation between KCOP and YCS is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. YCS — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCS
Сравнение KCOP c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и YCS
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -49.56% | +28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -0.14% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -19.87% | +11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 16.93% | +27.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 21.10% | +23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 18.82% | +25.41% |
Сравнение комиссий KCOP и YCS
KCOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и YCS
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and YCS have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
KCOP has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 0.00% for YCS.
KCOP is categorized as Copper, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Kurv and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 1.00% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор