Сравнение KCOP с SPUT
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while SPUT is a Derivative Income fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for SPUT.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и SPUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и SPUT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.39% |
Correlation
The correlation between KCOP and SPUT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. SPUT — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUT
Сравнение KCOP c SPUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | SPUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и SPUT
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и SPUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -10.55% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -2.68% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -0.94% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и SPUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 7.76% | +36.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 11.35% | +32.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 11.35% | +32.88% |
Сравнение комиссий KCOP и SPUT
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPUT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и SPUT
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SPUT в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% | 0.00% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.15% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and SPUT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 5.15% for SPUT.
KCOP is categorized as Copper, while SPUT is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and Innovator. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.79% for SPUT.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и SPUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор