Сравнение KCOP с REMX
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. KCOP is actively managed, while REMX is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 24.22%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 139.49%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам KCOP и REMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 5.30% |
Correlation
The correlation between KCOP and REMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. REMX — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
REMX
Сравнение KCOP c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и REMX
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -90.20% | +68.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -57.95% | +45.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -66.82% | +58.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и REMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 49.97% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 40.71% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 37.16% | +7.07% |
Сравнение комиссий KCOP и REMX
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и REMX
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности REMX в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.42% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and REMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 1.42% for REMX.
KCOP is categorized as Copper, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. They also come from different issuers: Kurv and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор