Сравнение KCOP с REMX
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while REMX is a Materials fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. KCOP is actively managed, while REMX is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 33.01%
- 6 месяцев
- 37.14%
- 1 год
- 172.35%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам KCOP и REMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 9.61% |
Correlation
The correlation between KCOP and REMX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. REMX — Ранг доходности на риск
KCOP
REMX
Сравнение KCOP c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.08 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и REMX
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -90.20% | +68.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -54.98% | +51.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -66.87% | +58.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и REMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 48.11% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 40.24% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 36.94% | +5.19% |
Сравнение комиссий KCOP и REMX
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и REMX
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности REMX в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF | 1.32% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and REMX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.32% for REMX.
KCOP is categorized as Derivative Income, while REMX is Materials. They also come from different issuers: Kurv and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор