Сравнение KCOP с MSFY
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. KCOP charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -11.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- -14.69%
- С начала года
- -20.24%
- 1 год
- -20.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и MSFY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -6.83% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -1.87% |
Correlation
The correlation between KCOP and MSFY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. MSFY — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFY
Сравнение KCOP c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | MSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и MSFY
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки MSFY в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -35.65% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.77% | -26.31% | +11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -8.12% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и MSFY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.26% | 29.28% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.26% | 23.17% | +20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.26% | 23.17% | +20.09% |
Сравнение комиссий KCOP и MSFY
KCOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и MSFY
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности MSFY в 26.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.26% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and MSFY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 26.26%, compared with 6.87% for KCOP.
KCOP is categorized as Copper, while MSFY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 1.00% for MSFY.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор