Сравнение KCOP с MSFY
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. KCOP charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for MSFY.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и MSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и MSFY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 5.97% |
Correlation
The correlation between KCOP and MSFY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. MSFY — Ранг доходности на риск
KCOP
MSFY
Сравнение KCOP c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCOP | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.20 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок KCOP и MSFY
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и MSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -34.21% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -20.53% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -7.20% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и MSFY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 26.51% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 22.27% | +19.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 22.27% | +19.86% |
Сравнение комиссий KCOP и MSFY
KCOP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и MSFY
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности MSFY в 24.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and MSFY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCOP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 3.54% for KCOP.
Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 1.00% for MSFY.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и MSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор