Сравнение KCOP с MBSF
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and MBSF (Regan Floating Rate MBS ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while MBSF is a Bank Loan fund actively managed by Regan. Both are actively managed. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for MBSF.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и MBSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MBSF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $323.94K | $335.89K | $555.57K | |
| $2.22M | $1.46M | $1.47M |
Сравнение доходности по годам KCOP и MBSF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.55% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 1.65% |
Correlation
The correlation between KCOP and MBSF is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. MBSF — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MBSF
Сравнение KCOP c MBSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и Regan Floating Rate MBS ETF (MBSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | MBSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и MBSF
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки MBSF в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и MBSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -0.97% | -20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -0.31% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -0.22% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и MBSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | MBSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.38% | 2.87% | +39.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 3.27% | +39.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 3.27% | +39.11% |
Сравнение комиссий KCOP и MBSF
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MBSF в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и MBSF
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности MBSF в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.12% | 0.00% | 0.00% |
MBSF Regan Floating Rate MBS ETF | 4.42% | 4.71% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and MBSF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBSF is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 4.42% for MBSF.
KCOP is categorized as Copper, while MBSF is Bank Loan. They also come from different issuers: Kurv and Regan. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.49% for MBSF.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и MBSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор