Сравнение KCOP с GOOY
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 83.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 9.84% |
Correlation
The correlation between KCOP and GOOY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. GOOY — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение KCOP c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и GOOY
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -24.40% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -11.86% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -6.28% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 23.67% | +20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 23.43% | +20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 23.43% | +20.80% |
Сравнение комиссий KCOP и GOOY
И KCOP, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и GOOY
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности GOOY в 52.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 52.71% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and GOOY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 52.71%, compared with 5.29% for KCOP.
KCOP is categorized as Copper, while GOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор