Сравнение KCOP с GOOY
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GOOY
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 12.99%
- 1 год
- 62.71%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.34M | $4.68M | $7.59M | |
| $323.94K | $335.89K | $555.57K |
Сравнение доходности по годам KCOP и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.55% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.27% |
Correlation
The correlation between KCOP and GOOY is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. GOOY — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение KCOP c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и GOOY
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -24.40% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -9.11% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -6.47% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.38% | 25.93% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 24.03% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 24.03% | +18.35% |
Сравнение комиссий KCOP и GOOY
И KCOP, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и GOOY
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности GOOY в 54.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 54.23% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and GOOY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCOP and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 54.23%, compared with 6.12% for KCOP.
KCOP is categorized as Copper, while GOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор