Сравнение KBUF с JULJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).
KBUF и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KBUF и JULJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBUF и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 18.04% | 16.58% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.80% | 5.91% | 5.28% |
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBUF и JULJ
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.
Доходность на риск
KBUF vs. JULJ — Ранг доходности на риск
KBUF
JULJ
Сравнение KBUF c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.27 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.11 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.55 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 15.70 | -15.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.27 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.91 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между KBUF и JULJ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и JULJ
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности JULJ в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% | 0.00% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и JULJ
Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и JULJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBUF | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -3.62% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -3.62% | -10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | 0.00% | -13.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.11% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 0.36% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и JULJ
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBUF | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 0.68% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 1.27% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 4.40% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 3.16% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 3.16% | +10.91% |