Сравнение KBUF с BUYO
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and BUYO (KraneShares Man Buyout Beta Index ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while BUYO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Man Buyout Beta Index. KBUF is actively managed, while BUYO is passively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 30.72% for BUYO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for BUYO.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и BUYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у BUYO с доходностью 18.35%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и BUYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | -4.09% |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 18.35% | 10.94% | 0.16% |
Correlation
The correlation between KBUF and BUYO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. BUYO — Ранг доходности на риск
KBUF
BUYO
Сравнение KBUF c BUYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | BUYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.06 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 11.10 | -11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и BUYO
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки BUYO в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и BUYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | BUYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -28.01% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -10.07% | -11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -2.42% | -13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -5.48% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 2.77% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и BUYO
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 3.58%, в то время как у KraneShares Man Buyout Beta Index ETF (BUYO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | BUYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.04% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 13.81% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 18.11% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 21.38% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 21.38% | -7.17% |
Сравнение комиссий KBUF и BUYO
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BUYO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и BUYO
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности BUYO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.04% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and BUYO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUYO has higher volatility (4.04%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs BUYO's -28.01%.
On 1-year performance, BUYO leads with 30.72% vs -5.80% for KBUF. On fees, BUYO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYO has performed better with a 30.72% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUYO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.
KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 0.01% for BUYO.
KBUF is categorized as Options Trading, while BUYO is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.89% for BUYO.
BUYO currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и BUYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор