Сравнение KBND с KURE
KBND (KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF) and KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - KBND is a International Government Bonds fund tracking the KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index, while KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. KBND charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for KURE.
Доходность
Сравнение доходности KBND и KURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KURE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 19.80%
- 6 месяцев
- -6.46%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -12.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBND и KURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBND KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 3.13% | -6.81% | 4.41% | 9.38% | 1.25% | -4.27% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.58% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.01% |
Correlation
The correlation between KBND and KURE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBND vs. KURE — Ранг доходности на риск
KBND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KURE
Сравнение KBND c KURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF (KBND) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBND | KURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBND и KURE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBND | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -68.53% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -54.46% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -38.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBND и KURE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBND | KURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.98% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 31.94% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 32.43% | — |
Сравнение комиссий KBND и KURE
KBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KURE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBND и KURE
KBND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBND KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 2.20% | 2.51% | 6.97% | 2.27% | 3.47% | 4.98% | 0.00% | 0.04% | 1.16% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBND and KURE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBND is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.
KURE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for KBND.
KBND is categorized as International Government Bonds, while KURE is China Equities. KBND tracks KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index, while KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Their fees differ too: 0.50% for KBND and 0.65% for KURE.
Подберите оптимальное распределение для KBND и KURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор