Сравнение KBND с IGOV
KBND (KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF) and IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) are both International Government Bonds funds - KBND tracks the KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index while IGOV tracks the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. KBND charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for IGOV.
Доходность
Сравнение доходности KBND и IGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBND
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGOV
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -4.47%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение доходности по годам KBND и IGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBND KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 3.13% | -6.81% | 4.41% | 9.38% | 1.25% | -0.09% | 9.89% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -0.50% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
Correlation
The correlation between KBND and IGOV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2014 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBND vs. IGOV — Ранг доходности на риск
KBND
IGOV
Сравнение KBND c IGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF (KBND) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBND | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.02 | — |
Просадки
Сравнение просадок KBND и IGOV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBND | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.88% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -24.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.02% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBND и IGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBND | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.11% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 9.96% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.59% | — |
Сравнение комиссий KBND и IGOV
KBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGOV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBND и IGOV
KBND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.42% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
KBND KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 2.20% | 2.51% | 6.97% | 2.27% | 3.47% | 4.98% | 0.00% | 0.04% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
KBND and IGOV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGOV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGOV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for KBND.
IGOV has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for KBND.
KBND tracks KBND-US - Bloomberg China Inclusion Focused Bond Index, while IGOV tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.50% for KBND and 0.35% for IGOV.
Подберите оптимальное распределение для KBND и IGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор