Сравнение KBGGY с HAG.DE
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and HAG.DE (Hensoldt Ag) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, KBGGY returned 66.18%/yr vs 42.00%/yr for HAG.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBGGY и HAG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KBGGY торгуется в USD, в то время как HAG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KBGGY показывает доходность 45.76%, что значительно выше, чем у HAG.DE с доходностью 2.07%.
KBGGY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 50.38%
- 1 год
- -9.64%
- 3 года*
- 66.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAG.DE
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -19.40%
- 3 года*
- 42.00%
- 5 лет*
- 40.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBGGY и HAG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 45.76% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
HAG.DE Hensoldt Ag | 2.07% | 141.58% | 34.69% | -22.77% |
Correlation
The correlation between KBGGY and HAG.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.31 |
Over the past year, KBGGY and HAG.DE have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBGGY vs. HAG.DE — Ранг доходности на риск
KBGGY
HAG.DE
Сравнение KBGGY c HAG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и Hensoldt Ag (HAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBGGY | HAG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.46 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.77 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBGGY и HAG.DE
Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки HAG.DE в -42.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и HAG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBGGY | HAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.35% | -42.49% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -42.49% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.35% | -42.49% | -25.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.76% | -34.14% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -18.14% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 25.32% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBGGY и HAG.DE
Текущая волатильность для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) составляет 12.44%, в то время как у Hensoldt Ag (HAG.DE) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBGGY | HAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 17.56% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 38.93% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 53.51% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 51.89% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.51% | 50.42% | +11.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBGGY и HAG.DE
Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.08%, что больше доходности HAG.DE в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 0.73% | 0.68% | 1.16% | 1.23% | 1.13% | 1.04% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 26.08% | 5.82% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBGGY и HAG.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и Hensoldt Ag. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KBGGY and HAG.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KBGGY и HAG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор