Сравнение HAG.DE с HO.PA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hensoldt Ag (HAG.DE) и Thales S.A. (HO.PA).
Доходность
Сравнение доходности HAG.DE и HO.PA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAG.DE и HO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 13.56% | 113.99% | 42.86% | 11.45% | 78.46% | -9.37% | 23.45% |
HO.PA Thales S.A. | 16.41% | 68.36% | 5.76% | 14.78% | 63.17% | 2.31% | 19.09% |
Доходность по периодам
С начала года, HAG.DE показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у HO.PA с доходностью 16.41%.
HAG.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- -26.24%
- 1 год
- 34.35%
- 3 года*
- 36.53%
- 5 лет*
- 46.22%
- 10 лет*
- —
HO.PA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 27.79%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAG.DE vs. HO.PA — Ранг доходности на риск
HAG.DE
HO.PA
Сравнение HAG.DE c HO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt Ag (HAG.DE) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAG.DE | HO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.67 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 1.88 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAG.DE | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.32 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между HAG.DE и HO.PA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAG.DE и HO.PA
Дивидендная доходность HAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности HO.PA в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 0.60% | 0.68% | 1.16% | 1.23% | 1.13% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HO.PA Thales S.A. | 1.42% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок HAG.DE и HO.PA
Максимальная просадка HAG.DE за все время составила -41.83%, что меньше максимальной просадки HO.PA в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAG.DE и HO.PA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAG.DE | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.83% | -66.14% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.83% | -19.60% | -22.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.83% | -21.97% | -19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -1.59% | -25.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -21.24% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 10.27% | +11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAG.DE и HO.PA
Hensoldt Ag (HAG.DE) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Thales S.A. (HO.PA) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что HAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAG.DE | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 11.81% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 23.09% | +15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.65% | 32.62% | +23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.50% | 27.72% | +22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.28% | 27.32% | +21.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAG.DE и HO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt Ag и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности