Сравнение HAG.DE с KTN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hensoldt Ag (HAG.DE) и Kontron AG (KTN.DE).
Доходность
Сравнение доходности HAG.DE и KTN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAG.DE и KTN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 13.56% | 113.99% | 42.86% | 11.45% | 78.46% | -9.37% | 23.45% |
KTN.DE Kontron AG | -15.66% | 20.14% | -7.06% | 48.05% | 8.87% | -22.95% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HAG.DE показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у KTN.DE с доходностью -15.66%.
HAG.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- -26.24%
- 1 год
- 34.35%
- 3 года*
- 36.53%
- 5 лет*
- 46.22%
- 10 лет*
- —
KTN.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -28.99%
- 1 год
- -12.13%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAG.DE vs. KTN.DE — Ранг доходности на риск
HAG.DE
KTN.DE
Сравнение HAG.DE c KTN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt Ag (HAG.DE) и Kontron AG (KTN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAG.DE | KTN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.28 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -0.11 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.29 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -0.72 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAG.DE | KTN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.28 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.00 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.03 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между HAG.DE и KTN.DE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAG.DE и KTN.DE
Дивидендная доходность HAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности KTN.DE в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 0.60% | 0.68% | 1.16% | 1.23% | 1.13% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTN.DE Kontron AG | 3.12% | 2.63% | 2.57% | 4.65% | 4.58% | 2.05% | 0.00% | 0.75% | 0.82% | 0.56% | 0.92% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок HAG.DE и KTN.DE
Максимальная просадка HAG.DE за все время составила -41.83%, что меньше максимальной просадки KTN.DE в -98.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAG.DE и KTN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAG.DE | KTN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.83% | -98.43% | +56.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.83% | -37.76% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.83% | -51.85% | +10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -32.95% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -65.46% | +49.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 15.33% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAG.DE и KTN.DE
Hensoldt Ag (HAG.DE) и Kontron AG (KTN.DE) имеют волатильность 21.42% и 20.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAG.DE | KTN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 20.97% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 33.12% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.65% | 43.09% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.50% | 40.29% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.28% | 40.87% | +8.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAG.DE и KTN.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt Ag и Kontron AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности