Сравнение HAG.DE с RHM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hensoldt Ag (HAG.DE) и Rheinmetall AG (RHM.DE).
Доходность
Сравнение доходности HAG.DE и RHM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAG.DE и RHM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 13.56% | 113.99% | 42.86% | 11.45% | 78.46% | -9.37% | 23.45% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.61% | 155.27% | 116.51% | 56.82% | 128.13% | -1.77% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HAG.DE показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у RHM.DE с доходностью 0.61%.
HAG.DE
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- -26.24%
- 1 год
- 34.35%
- 3 года*
- 36.53%
- 5 лет*
- 46.22%
- 10 лет*
- —
RHM.DE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 80.54%
- 5 лет*
- 80.00%
- 10 лет*
- 39.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAG.DE vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск
HAG.DE
RHM.DE
Сравнение HAG.DE c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt Ag (HAG.DE) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAG.DE | RHM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.47 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 1.25 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAG.DE | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.47 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.91 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.47 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между HAG.DE и RHM.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAG.DE и RHM.DE
Дивидендная доходность HAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности RHM.DE в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 0.60% | 0.68% | 1.16% | 1.23% | 1.13% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.52% | 0.52% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок HAG.DE и RHM.DE
Максимальная просадка HAG.DE за все время составила -41.83%, что меньше максимальной просадки RHM.DE в -76.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAG.DE и RHM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAG.DE | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.83% | -76.51% | +34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.83% | -30.63% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.83% | -35.54% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -21.02% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.34% | -23.03% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 13.28% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAG.DE и RHM.DE
Hensoldt Ag (HAG.DE) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Rheinmetall AG (RHM.DE) с волатильностью 17.23%. Это указывает на то, что HAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAG.DE | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 17.23% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 32.86% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.65% | 45.89% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.50% | 41.20% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.28% | 37.54% | +11.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAG.DE и RHM.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt Ag и Rheinmetall AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности