Сравнение KBGGY с FSLR
KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, KBGGY returned 66.18%/yr vs 10.90%/yr for FSLR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KBGGY и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBGGY показывает доходность 45.76%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью 2.33%.
KBGGY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 50.38%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 66.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 15.41%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам KBGGY и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 45.76% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | -16.48% |
Correlation
The correlation between KBGGY and FSLR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBGGY vs. FSLR — Ранг доходности на риск
KBGGY
FSLR
Сравнение KBGGY c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBGGY | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.70 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.57 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBGGY и FSLR
Максимальная просадка KBGGY за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBGGY и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBGGY | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.35% | -96.22% | +27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -35.10% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.35% | -59.97% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.76% | -16.01% | -31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -63.20% | +42.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 16.63% | +8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBGGY и FSLR
Текущая волатильность для Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) составляет 12.44%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что KBGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBGGY | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 23.37% | -10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 41.98% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.88% | 58.23% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.51% | 54.07% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.51% | 50.84% | +10.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBGGY и FSLR
Дивидендная доходность KBGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.08%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 26.08% | 5.82% | 1.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBGGY и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kongsberg Gruppen ASA и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KBGGY and FSLR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to KBGGY (12.44%). In terms of maximum drawdown, KBGGY dropped -68.35% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBGGY и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор