Сравнение KBDU с KOID
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - KBDU is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. KBDU is actively managed, while KOID is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.69%/yr for KOID.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и KOID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 26.73%.
KBDU
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -35.16%
- С начала года
- -47.32%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOID
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 29.83%
- 1 год
- 56.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBDU и KOID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -47.32% | 19.79% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 26.73% | 12.22% |
Correlation
The correlation between KBDU and KOID is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. KOID — Ранг доходности на риск
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KOID
Сравнение KBDU c KOID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDU | KOID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBDU и KOID
Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и KOID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -18.19% | -46.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.77% | -6.70% | -58.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -3.44% | -27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и KOID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | KOID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.73% | 25.96% | +76.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.73% | 25.75% | +76.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.73% | 25.75% | +76.98% |
Сравнение комиссий KBDU и KOID
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и KOID
KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.67% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
KBDU and KOID have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
KOID has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for KBDU.
KBDU is categorized as Leveraged Equities, while KOID is Technology Equities. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.69% for KOID.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и KOID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор