Сравнение KBDU с ASHR
KBDU (KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds. KBDU is actively managed, while ASHR is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KBDU charges 1.26%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.
Доходность
Сравнение доходности KBDU и ASHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBDU показывает доходность -45.00%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 2.37%.
KBDU
- 1 день
- -9.79%
- 1 месяц
- -10.01%
- 6 месяцев
- -56.86%
- С начала года
- -45.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASHR
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам KBDU и ASHR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | -45.00% | 19.79% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 2.37% | 3.36% |
Correlation
The correlation between KBDU and ASHR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBDU vs. ASHR — Ранг доходности на риск
KBDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASHR
Сравнение KBDU c ASHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF (KBDU) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDU | ASHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBDU и ASHR
Максимальная просадка KBDU за все время составила -64.77%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDU и ASHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBDU | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.77% | -51.30% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.22% | -21.56% | -41.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -29.06% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBDU и ASHR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBDU | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.08% | 19.46% | +83.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.08% | 24.17% | +78.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.08% | 24.18% | +78.90% |
Сравнение комиссий KBDU и ASHR
KBDU берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBDU и ASHR
KBDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 2.25% | 2.31% | 1.13% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% |
KBDU KraneShares 2X Long BIDU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBDU and ASHR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.26% for KBDU.
ASHR has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for KBDU.
They also come from different issuers: KraneShares and DWS. Their fees differ too: 1.26% for KBDU and 0.65% for ASHR.
Подберите оптимальное распределение для KBDU и ASHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор