PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBDCY с ARR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KBDCY с ARR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR (KBDCY) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR).

Доходность

Сравнение доходности KBDCY и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR (KBDCY) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBDCY и ARR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KBDCY
Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR		0.00%39.78%-0.06%-16.04%-15.03%5.31%2.77%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		-0.67%11.69%13.17%-15.43%-32.01%1.11%13.73%

Фундаментальные показатели

EPS

KBDCY:

$27.19

ARR:

$0.69

Коэффициент P/E

KBDCY:

0.55

ARR:

24.63

Коэффициент PEG

KBDCY:

0.06

ARR:

0.09

Коэффициент P/S

KBDCY:

0.04

ARR:

5.13

Общая выручка (12 мес.)

KBDCY:

$88.42B

ARR:

$309.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

KBDCY:

$16.41B

ARR:

$474.06M

EBITDA (12 мес.)

KBDCY:

$13.48B

ARR:

$234.67M

Доходность по периодам

KBDCY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
21.80%
3 года*
0.75%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

ARR

1 день
1.20%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
19.10%
1 год
18.19%
3 года*
2.75%
5 лет*
-8.98%
10 лет*
-4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Часто сравнивают с KBDCY:
KBDCY с KNG
Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI

Доходность на риск

KBDCY vs. ARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBDCY
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBDCY c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR (KBDCY) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBDCYARRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.67

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.02

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

1.03

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

2.74

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBDCY vs. ARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBDCY на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ARR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBDCY и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBDCYARRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.67

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.12

+0.12

Корреляция

Корреляция между KBDCY и ARR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBDCY и ARR

Дивидендная доходность KBDCY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности ARR в 17.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBDCY
Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR		7.19%7.19%4.18%7.43%11.00%5.10%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		17.06%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%

Просадки

Сравнение просадок KBDCY и ARR

Максимальная просадка KBDCY за все время составила -71.52%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBDCY и ARR.

Загрузка...

Показатели просадок

KBDCYARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.52%

-80.12%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-16.79%

+16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.52%

-67.13%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.96%

-62.95%

+36.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-32.85%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

6.47%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KBDCY и ARR

Текущая волатильность для Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR (KBDCY) составляет 0.00%, в то время как у ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что KBDCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBDCYARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.42%

-11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

17.61%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

27.10%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.63%

28.90%

+92.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.77%

34.17%

+135.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBDCY и ARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B20212022202320242025
23.72B
160.83M
(KBDCY) Общая выручка
(ARR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBDCY и ARR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR и ARMOUR Residential REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
15.6%
100.0%
Активы портфеля
KBDCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 3.69B при выручке в 23.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

ARR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARMOUR Residential REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.83M при выручке в 160.83M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KBDCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 23.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

ARR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARMOUR Residential REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 160.83M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KBDCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 23.72B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

ARR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ARMOUR Residential REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.26M при выручке в 160.83M, что соответствует чистой рентабельности 99.0%.