- ISIN
- US49566C1062
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.86B
- Enterprise Value
- $9.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- HK$27.19
- Коэффициент P/E
- 7.53
- Коэффициент PEG
- 0.76
- Общая выручка (12 мес.)
- HK$88.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- HK$16.41B
- EBITDA (12 мес.)
- HK$13.48B
- Годовой диапазон
- $15.05 - $80.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.32%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 192
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.35K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KBDCY
Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR (KBDCY) прибавил 78.1% с начала года. По цене $26 за акцию KBDCY торгуется на 67.6% ниже 52-недельного максимума в $80. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KBDCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,808.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR (KBDCY) показал доход в 78.09% с начала года и 83.50% за последние 12 месяцев.
Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -67.56%
- 6 месяцев
- 78.09%
- С начала года
- 78.09%
- 1 год
- 83.50%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KBDCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.39%, а средняя месячная доходность — +2.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 19% месяцев были с положительной доходностью, а 81% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +124.5%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -67.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении KBDCY закрывался с повышением в 2% случаев. Лучший день был 27 янв. 2022 г. с доходностью +251.1%, в то время как худший день был 26 янв. 2022 г. с доходностью -71.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 97.08% | 24.07% | 124.49% | -67.37% | -0.57% | 78.09% | ||||
| 2025 | 0.00% | 0.00% | 14.76% | 0.00% | 0.00% | 18.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.04% | 39.78% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | -0.06% |
| 2023 | 25.89% | 0.00% | -8.89% | 0.00% | -20.94% | -3.83% | 7.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.11% | -16.04% |
| 2022 | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.22% | 0.00% | -7.11% | 0.00% | 0.00% | -36.40% | 0.00% | 0.00% | 13.95% | -15.03% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 5.31% |
Метрики бенчмарка
Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of 168.48%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 2020.
- This stock participated in 60.01% of S&P 500 Index downside but only 59.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 168.48%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 59.29%
- Участие в снижении
- 60.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KBDCY имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 79% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR (KBDCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBDCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.33 | 1.32 | +1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.50 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 10.58 | -5.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.08 | $0.49 | $0.90 | $1.70 | $1.00 | $0.18 |
Дивидендный доход | 5.39% | 7.19% | 4.18% | 7.43% | 11.00% | 5.10% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 5.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 19.31%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 71.52%, зарегистрированную 26 янв. 2022 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR составляет 67.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.52%янв. 2022 г. | 1d | 2mo 8d | 2mo 8dянв. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-67.56%авг. 2026 г. | 21d | — | 24dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-66.63%дек. 2020 г. | 1d | 4mo 26d | 4mo 26dдек. 2020 г. - май 2021 г. | — |
-65.82%нояб. 2020 г. | 1d | 3d | 3dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-48.20%март 2025 г. | 2y 9mo | 1y 1mo | 3y 10moиюнь 2022 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| KBDCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.52% | -56.78% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -9.10% | -58.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.56% | -18.90% | -48.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.52% | -25.43% | -46.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.56% | -0.17% | -67.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.87% | -10.69% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 2.14% | +14.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KBDCY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у KBDCY коэффициент P/E составляет 7.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KBDCY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у KBDCY коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KBDCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у KBDCY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KBDCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у KBDCY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KBDCY
Добавьте Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KBDCY