Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.34B
- Enterprise Value
- $34.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $27.19
- Коэффициент P/E
- 0.55
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $88.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.41B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.48B
- Годовой диапазон
- $13.37 - $15.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.32%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR (KBDCY) показал доход в 0.00% с начала года и 21.80% за последние 12 месяцев.
Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 0.75%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.34%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 16% месяцев были с положительной доходностью, а 84% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2022 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -36.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении KBDCY закрывался с повышением в 1% случаев. Лучший день был 27 янв. 2022 г. с доходностью +251.1%, в то время как худший день был 26 янв. 2022 г. с доходностью -71.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
| 2025 | 0.00% | 0.00% | 14.76% | 0.00% | 0.00% | 18.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.04% | 39.78% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | -0.06% |
| 2023 | 25.89% | 0.00% | -8.89% | 0.00% | -20.94% | -3.83% | 7.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.11% | -16.04% |
| 2022 | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.22% | 0.00% | -7.11% | 0.00% | 0.00% | -36.40% | 0.00% | 0.00% | 13.95% | -15.03% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 5.31% |
Метрики бенчмарка
Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR: годовая альфа составляет 136.02%, бета — -0.07, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 23.07.2020.
- Эта акция участвовал в 26.01% снижения S&P 500 Index, но только в 14.28% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 136.02%
- Бета
- -0.07
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.28%
- Участие в снижении
- 26.01%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR (KBDCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KBDCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.90 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 1.39 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.40 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.61 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KBDCY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $0.49 | $0.90 | $1.70 | $1.00 | $0.18 |
Дивидендный доход | 7.19% | 7.19% | 4.18% | 7.43% | 11.00% | 5.10% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 7.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 19.31%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 71.52%, зарегистрированную 26 янв. 2022 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR составляет 25.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.52% | 26 янв. 2022 г. | 1 | 26 янв. 2022 г. | 47 | 4 апр. 2022 г. | 48 |
| -66.63% | 30 дек. 2020 г. | 1 | 30 дек. 2020 г. | 100 | 25 мая 2021 г. | 101 |
| -65.82% | 27 нояб. 2020 г. | 1 | 27 нояб. 2020 г. | 1 | 30 нояб. 2020 г. | 2 |
| -48.2% | 15 июн. 2022 г. | 671 | 11 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -0.44% | 7 июн. 2022 г. | 1 | 7 июн. 2022 г. | 5 | 14 июн. 2022 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kingboard Chemical Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KBDCY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у KBDCY коэффициент P/E составляет 0.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KBDCY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у KBDCY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KBDCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у KBDCY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KBDCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у KBDCY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |