Сравнение KBAB с RTXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG).
KBAB и RTXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и RTXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | 33.98% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 8.22% | 60.90% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью 8.22%.
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и RTXG
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Доходность на риск
KBAB vs. RTXG — Ранг доходности на риск
KBAB
RTXG
Сравнение KBAB c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 2.05 | -2.46 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и RTXG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и RTXG
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности RTXG в 5.88%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 5.88% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и RTXG
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки RTXG в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и RTXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -23.74% | -39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -17.27% | -45.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -4.63% | -29.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и RTXG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 47.85% | +44.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.83% | 47.85% | +43.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.83% | 47.85% | +43.98% |