Сравнение KBA с KJD
KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) and KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) are both China Equities funds. KBA is passively managed, while KJD is actively managed. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KBA charges 0.60%/yr vs 1.26%/yr for KJD.
Доходность
Сравнение доходности KBA и KJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у KJD с доходностью 20.75%.
KBA
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 8.41%
- 1 год
- 33.21%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 9.46%
- Всё время*
- 9.62%
KJD
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 45.13%
- 6 месяцев
- 33.86%
- С начала года
- 20.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $934.15K | $880.64K | $2.07M | |
| $82.80K | $59.70K | $79.08K |
Сравнение доходности по годам KBA и KJD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 8.41% | 8.48% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 20.75% | -28.21% |
Correlation
The correlation between KBA and KJD is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBA vs. KJD — Ранг доходности на риск
KBA
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KBA c KJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBA | KJD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBA и KJD
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке KJD в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и KJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBA | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -50.81% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -19.35% | +13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.51% | -29.93% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и KJD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBA | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 60.56% | -39.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 60.56% | -33.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 60.56% | -35.06% |
Сравнение комиссий KBA и KJD
KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KJD в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и KJD
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как KJD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.44% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBA and KJD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KBA has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for KJD.
They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for KBA and 1.26% for KJD.
Подберите оптимальное распределение для KBA и KJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор