Сравнение JWEL.TO с AAPL
JWEL.TO (Jamieson Wellness Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. JWEL.TO operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 5 years, JWEL.TO returned 5.92%/yr vs 20.58%/yr for AAPL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JWEL.TO и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JWEL.TO торгуется в CAD, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JWEL.TO показывает доходность 25.04%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 23.21%.
JWEL.TO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 13.87%
- 6 месяцев
- 23.79%
- С начала года
- 25.04%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
AAPL
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 8.96%
- 6 месяцев
- 29.25%
- С начала года
- 23.21%
- 1 год
- 58.46%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 31.61%
- Всё время*
- 35.32%
Сравнение доходности по годам JWEL.TO и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JWEL.TO Jamieson Wellness Inc. | 25.04% | -5.89% | 18.75% | -7.35% | -10.92% | 12.79% | 42.36% | 22.83% | -3.09% | 36.48% |
AAPL Apple Inc | 23.21% | 4.07% | 41.77% | 45.46% | -21.74% | 34.58% | 77.98% | 81.17% | 2.56% | 15.83% |
Correlation
The correlation between JWEL.TO and AAPL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
JWEL.TO:
CA$1.72B
AAPL:
$4.80T
JWEL.TO:
CA$1.72
AAPL:
$8.25
JWEL.TO:
24.14
AAPL:
39.60
JWEL.TO:
5.87
AAPL:
5.21
JWEL.TO:
2.10
AAPL:
10.75
JWEL.TO:
3.58
AAPL:
45.29
JWEL.TO:
CA$845.84M
AAPL:
$451.44B
JWEL.TO:
CA$352.20M
AAPL:
$216.07B
JWEL.TO:
CA$143.97M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JWEL.TO vs. AAPL — Ранг доходности на риск
JWEL.TO
AAPL
Сравнение JWEL.TO c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JWEL.TO | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.94 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 8.87 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JWEL.TO и AAPL
Максимальная просадка JWEL.TO за все время составила -45.81%, что меньше максимальной просадки AAPL в -50.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JWEL.TO и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JWEL.TO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.81% | -50.16% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -14.90% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.42% | -33.90% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.47% | -33.90% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -2.27% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.70% | -10.14% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 6.61% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JWEL.TO и AAPL
Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 10.76% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JWEL.TO | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 10.31% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 19.40% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 24.45% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 28.42% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 29.85% | -2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JWEL.TO и AAPL
Дивидендная доходность JWEL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности AAPL в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
JWEL.TO Jamieson Wellness Inc. | 2.21% | 2.62% | 2.18% | 2.27% | 1.82% | 1.37% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JWEL.TO и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jamieson Wellness Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JWEL.TO и AAPL
JWEL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jamieson Wellness Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.09M при выручке в 169.75M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
JWEL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jamieson Wellness Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.16M при выручке в 169.75M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
JWEL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jamieson Wellness Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.81M при выручке в 169.75M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
JWEL.TO and AAPL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JWEL.TO и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор