PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JWEL.TO с MDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JWEL.TO с MDA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO).

Доходность

Сравнение доходности JWEL.TO и MDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JWEL.TO и MDA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
JWEL.TO
Jamieson Wellness Inc.		2.88%-5.89%18.75%-7.34%-10.92%6.48%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		32.28%-9.79%156.34%80.00%-32.63%-34.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JWEL.TO:

CA$1.48B

MDA.TO:

CA$4.45B

EPS

JWEL.TO:

CA$1.45

MDA.TO:

CA$0.85

Коэффициент P/E

JWEL.TO:

23.71

MDA.TO:

41.62

Коэффициент PEG

JWEL.TO:

5.76

MDA.TO:

0.17

Коэффициент P/S

JWEL.TO:

1.80

MDA.TO:

2.77

Коэффициент P/B

JWEL.TO:

3.04

MDA.TO:

3.29

Общая выручка (12 мес.)

JWEL.TO:

CA$822.06M

MDA.TO:

CA$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

JWEL.TO:

CA$338.33M

MDA.TO:

CA$375.80M

EBITDA (12 мес.)

JWEL.TO:

CA$130.30M

MDA.TO:

CA$262.20M

Доходность по периодам

С начала года, JWEL.TO показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 32.28%.

JWEL.TO

1 день
2.17%
1 месяц
-8.20%
С начала года
2.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
15.51%
3 года*
3.55%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—

MDA.TO

1 день
7.37%
1 месяц
-10.90%
С начала года
32.28%
6 месяцев
1.67%
1 год
28.19%
3 года*
71.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jamieson Wellness Inc.

MDA Space Ltd.

Часто сравнивают с JWEL.TO:
JWEL.TO с ^GSPCJWEL.TO с AAPLJWEL.TO с BALIJWEL.TO с FBTCJWEL.TO с ATD.TOJWEL.TO с CVEJWEL.TO с EIF.TO
Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с TVK.TOMDA.TO с ABX.TO

Доходность на риск

JWEL.TO vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JWEL.TO
Ранг доходности на риск JWEL.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JWEL.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWEL.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWEL.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWEL.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWEL.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JWEL.TO c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JWEL.TOMDA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.44

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.55

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

1.20

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JWEL.TO vs. MDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JWEL.TO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа MDA.TO равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JWEL.TO и MDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JWEL.TOMDA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.40

-0.40

Корреляция

Корреляция между JWEL.TO и MDA.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JWEL.TO и MDA.TO

Дивидендная доходность JWEL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
JWEL.TO
Jamieson Wellness Inc.		2.62%2.62%2.18%2.27%1.82%1.37%1.30%1.48%1.59%0.72%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JWEL.TO и MDA.TO

Максимальная просадка JWEL.TO за все время составила -45.81%, что меньше максимальной просадки MDA.TO в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JWEL.TO и MDA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JWEL.TOMDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-68.33%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-53.77%

+39.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-23.99%

+12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-31.56%

+16.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

24.81%

-18.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JWEL.TO и MDA.TO

Текущая волатильность для Jamieson Wellness Inc. (JWEL.TO) составляет 5.85%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что JWEL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JWEL.TOMDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

23.47%

-17.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

45.36%

-31.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

64.69%

-42.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

48.74%

-23.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

123,644.75%

48.74%

+123,596.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JWEL.TO и MDA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jamieson Wellness Inc. и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
277.66M
499.10M
(JWEL.TO) Общая выручка
(MDA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JWEL.TO и MDA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jamieson Wellness Inc. и MDA Space Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
42.7%
19.2%
Активы портфеля
JWEL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jamieson Wellness Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 277.66M, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.

MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 95.80M при выручке в 499.10M, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

JWEL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jamieson Wellness Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.67M при выручке в 277.66M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.80M при выручке в 499.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

JWEL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jamieson Wellness Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.83M при выручке в 277.66M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.00M при выручке в 499.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.