Сравнение JKHY с SSNC
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) and SSNC (SS&C Technologies Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — JKHY in Information Technology Services, SSNC in Software - Application. Over the past 10 years, JKHY returned 5.67%/yr vs 9.65%/yr for SSNC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и SSNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -27.78%, что значительно ниже, чем у SSNC с доходностью -20.01%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям SSNC по среднегодовой доходности: 5.67% против 9.65% соответственно.
JKHY
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -27.78%
- 6 месяцев
- -26.92%
- 1 год
- -26.89%
- 3 года*
- -4.27%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 5.67%
SSNC
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -20.01%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам JKHY и SSNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -27.78% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. | -20.01% | 16.77% | 25.78% | 19.21% | -35.65% | 13.73% | 19.51% | 37.15% | 12.09% | 42.53% |
Correlation
The correlation between JKHY and SSNC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
JKHY:
$9.41B
SSNC:
$17.18B
JKHY:
$7.15
SSNC:
$3.23
JKHY:
18.28
SSNC:
21.51
JKHY:
1.62
SSNC:
9.44
JKHY:
3.77
SSNC:
2.72
JKHY:
4.41
SSNC:
2.49
JKHY:
$2.52B
SSNC:
$6.41B
JKHY:
$1.11B
SSNC:
$3.08B
JKHY:
$830.17M
SSNC:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. SSNC — Ранг доходности на риск
JKHY
SSNC
Сравнение JKHY c SSNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JKHY | SSNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.43 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -0.91 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JKHY | SSNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.50 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.54 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок JKHY и SSNC
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки SSNC в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и SSNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKHY | SSNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -48.86% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -27.83% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.57% | -27.83% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -44.33% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -48.86% | +14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.70% | -22.13% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -11.72% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 13.12% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и SSNC
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKHY | SSNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 8.00% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 20.60% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 24.20% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 24.27% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 28.20% | -4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и SSNC
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SSNC в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.82% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. | 1.56% | 1.19% | 1.29% | 1.44% | 1.54% | 0.83% | 0.73% | 0.69% | 0.67% | 0.65% | 0.87% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKHY и SSNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JKHY и SSNC
JKHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.32M при выручке в 636.25M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
SSNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 801.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
JKHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.05M при выручке в 636.25M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
SSNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 398.20M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
JKHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.89M при выручке в 636.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
SSNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 226.10M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
Часто задаваемые вопросы
JKHY and SSNC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JKHY has higher volatility (9.96%) compared to SSNC (8.00%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs SSNC's -48.86%.
SSNC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKHY и SSNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор