PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JKHY с SSNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JKHY с SSNC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) and SSNC (SS&C Technologies Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — JKHY in Information Technology Services, SSNC in Software - Application. Over the past 10 years, JKHY returned 6.92%/yr vs 9.77%/yr for SSNC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JKHY и SSNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JKHY показывает доходность -16.21%, что значительно выше, чем у SSNC с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям SSNC по среднегодовой доходности: 6.92% против 9.77% соответственно.

JKHY

1 день
-1.41%
1 месяц
22.10%
6 месяцев
-19.66%
С начала года
-16.21%
1 год
-14.03%
3 года*
-2.42%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
6.92%

SSNC

1 день
-1.43%
1 месяц
4.82%
6 месяцев
-18.29%
С начала года
-19.82%
1 год
-15.29%
3 года*
5.80%
5 лет*
0.19%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JKHY и SSNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.		-16.21%5.50%8.65%-5.66%6.24%4.32%12.37%16.44%9.38%33.35%
SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc.		-19.82%16.77%25.78%19.21%-35.65%13.73%19.51%37.15%12.09%42.53%

Correlation

The correlation between JKHY and SSNC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г.

0.48

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JKHY:

$10.78B

SSNC:

$16.75B

EPS

JKHY:

$7.17

SSNC:

$3.23

Коэффициент P/E

JKHY:

21.16

SSNC:

21.53

Коэффициент PEG

JKHY:

1.88

SSNC:

9.45

Коэффициент P/S

JKHY:

4.37

SSNC:

2.72

Коэффициент P/B

JKHY:

5.11

SSNC:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

JKHY:

$2.52B

SSNC:

$6.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

JKHY:

$1.11B

SSNC:

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

JKHY:

$830.17M

SSNC:

$1.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jack Henry & Associates, Inc.

SS&C Technologies Holdings, Inc.

Часто сравнивают с JKHY:
JKHY с CTSHJKHY с SPYJKHY с JNJJKHY с BRJKHY с CRMJKHY с VOOJKHY с VOOG
Часто сравнивают с SSNC:
SSNC с CRVLSSNC с PRGSSSNC с SPYSSNC с VOOSSNC с BRSSNC с UNHSSNC с BRK-B

Доходность на риск

JKHY vs. SSNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JKHY
Ранг доходности на риск JKHY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JKHY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKHY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKHY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKHY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKHY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SSNC
Ранг доходности на риск SSNC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSNC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSNC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSNC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSNC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSNC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JKHY c SSNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JKHYSSNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.60

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
-0.68

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.51

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.98

+0.15

JKHY vs. SSNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JKHY на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSNC равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JKHY и SSNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JKHY и SSNC

Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки SSNC в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и SSNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JKHYSSNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-48.86%

-24.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.40%

-30.38%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.40%

-30.38%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-44.33%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-48.86%

+10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.24%

-21.95%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-11.82%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.96%

15.69%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JKHY и SSNC

Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JKHYSSNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

9.48%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

21.98%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.74%

25.46%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

24.58%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

28.16%

-4.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JKHY и SSNC

Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SSNC в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JKHY
Jack Henry & Associates, Inc.		1.57%1.27%1.25%1.27%1.12%1.10%1.06%1.10%1.17%1.06%1.26%1.28%
SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc.		1.55%1.19%1.29%1.44%1.54%0.83%0.73%0.69%0.67%0.65%0.87%0.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JKHY и SSNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
636.25M
1.65B
(JKHY) Общая выручка
(SSNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JKHY и SSNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jack Henry & Associates, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
42.8%
48.7%
Активы портфеля
JKHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.32M при выручке в 636.25M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

SSNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 801.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

JKHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.05M при выручке в 636.25M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

SSNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 398.20M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

JKHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.89M при выручке в 636.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

SSNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 226.10M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

Часто задаваемые вопросы

JKHY and SSNC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JKHY has higher volatility (10.28%) compared to SSNC (9.48%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs SSNC's -48.86%.

JKHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JKHY и SSNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор