Сравнение JKHY с SSNC
JKHY (Jack Henry & Associates, Inc.) and SSNC (SS&C Technologies Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — JKHY in Information Technology Services, SSNC in Software - Application. Over the past 10 years, JKHY returned 5.88%/yr vs 10.22%/yr for SSNC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JKHY и SSNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JKHY показывает доходность -28.89%, что значительно ниже, чем у SSNC с доходностью -27.36%. За последние 10 лет акции JKHY уступали акциям SSNC по среднегодовой доходности: 5.88% против 10.22% соответственно.
JKHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -28.89%
- 6 месяцев
- -29.93%
- 1 год
- -26.62%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 5.88%
SSNC
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -27.36%
- 6 месяцев
- -28.67%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам JKHY и SSNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | -28.89% | 5.50% | 8.65% | -5.66% | 6.24% | 4.32% | 12.37% | 16.44% | 9.38% | 33.35% |
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. | -27.36% | 16.77% | 25.78% | 19.21% | -35.65% | 13.73% | 19.51% | 37.15% | 12.09% | 42.53% |
Correlation
The correlation between JKHY and SSNC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
JKHY:
$9.26B
SSNC:
$15.60B
JKHY:
$7.15
SSNC:
$3.23
JKHY:
17.99
SSNC:
19.54
JKHY:
1.60
SSNC:
8.57
JKHY:
3.71
SSNC:
2.47
JKHY:
4.34
SSNC:
2.26
JKHY:
$2.52B
SSNC:
$6.41B
JKHY:
$1.11B
SSNC:
$3.08B
JKHY:
$830.17M
SSNC:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JKHY vs. SSNC — Ранг доходности на риск
JKHY
SSNC
Сравнение JKHY c SSNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JKHY | SSNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.71 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -1.44 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JKHY и SSNC
Максимальная просадка JKHY за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки SSNC в -48.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKHY и SSNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JKHY | SSNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -48.86% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -29.29% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -29.29% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.35% | -44.33% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -48.86% | +10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.71% | -29.29% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -11.77% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.09% | 14.36% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности JKHY и SSNC
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что JKHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JKHY | SSNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 8.05% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 21.21% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 24.65% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 24.42% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 28.17% | -4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKHY и SSNC
Дивидендная доходность JKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SSNC в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. | 1.85% | 1.27% | 1.25% | 1.27% | 1.12% | 1.10% | 1.06% | 1.10% | 1.17% | 1.06% | 1.26% | 1.28% |
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. | 1.71% | 1.19% | 1.29% | 1.44% | 1.54% | 0.83% | 0.73% | 0.69% | 0.67% | 0.65% | 0.87% | 0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JKHY и SSNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jack Henry & Associates, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JKHY и SSNC
JKHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 272.32M при выручке в 636.25M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
SSNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 801.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
JKHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.05M при выручке в 636.25M, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
SSNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 398.20M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
JKHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jack Henry & Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.89M при выручке в 636.25M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
SSNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SS&C Technologies Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 226.10M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
Часто задаваемые вопросы
JKHY and SSNC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JKHY has higher volatility (8.88%) compared to SSNC (8.05%). In terms of maximum drawdown, JKHY dropped -73.42% vs SSNC's -48.86%.
SSNC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JKHY и SSNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор