PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JILL с ASC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JILL с ASC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.Jill, Inc. (JILL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JILL или ASC.

Корреляция

Корреляция между JILL и ASC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JILL и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.Jill, Inc. (JILL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JILL:

-0.87

ASC:

-1.24

Коэф-т Сортино

JILL:

-1.07

ASC:

-1.41

Коэф-т Омега

JILL:

0.86

ASC:

0.84

Коэф-т Кальмара

JILL:

-0.62

ASC:

-0.66

Коэф-т Мартина

JILL:

-1.22

ASC:

-1.04

Индекс Язвы

JILL:

34.88%

ASC:

38.61%

Дневная вол-ть

JILL:

50.21%

ASC:

39.26%

Макс. просадка

JILL:

-96.78%

ASC:

-80.11%

Текущая просадка

JILL:

-66.62%

ASC:

-55.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JILL:

$243.00M

ASC:

$402.99M

EPS

JILL:

$2.61

ASC:

$3.06

Коэффициент P/E

JILL:

6.09

ASC:

3.24

Коэффициент PEG

JILL:

0.63

ASC:

-6.04

Коэффициент P/S

JILL:

0.40

ASC:

1.08

Коэффициент P/B

JILL:

2.30

ASC:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

JILL:

$449.34M

ASC:

$299.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

JILL:

$312.12M

ASC:

$116.71M

EBITDA (12 мес.)

JILL:

$56.30M

ASC:

$111.15M

Доходность по периодам

С начала года, JILL показывает доходность -42.19%, что значительно ниже, чем у ASC с доходностью -17.64%.

JILL

С начала года

-42.19%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-37.09%

1 год

-42.65%

5 лет

49.68%

10 лет

N/A

ASC

С начала года

-17.64%

1 месяц

13.37%

6 месяцев

-16.32%

1 год

-48.37%

5 лет

16.72%

10 лет

0.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JILL и ASC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JILL
Ранг риск-скорректированной доходности JILL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JILL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JILL c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.Jill, Inc. (JILL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JILL на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASC равному -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILL и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILL и ASC

Дивидендная доходность JILL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности ASC в 9.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JILL
J.Jill, Inc.		1.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%101.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASC
Ardmore Shipping Corporation		9.58%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%

Просадки

Сравнение просадок JILL и ASC

Максимальная просадка JILL за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILL и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JILL и ASC

J.Jill, Inc. (JILL) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Ardmore Shipping Corporation (ASC) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что JILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JILL и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.Jill, Inc. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
142.84M
82.04M
(JILL) Общая выручка
(ASC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JILL и ASC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности J.Jill, Inc. и Ardmore Shipping Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
66.3%
28.7%
(JILL) Валовая рентабельность
(ASC) Валовая рентабельность
JILL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., J.Jill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.75M при выручке в 142.84M, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

ASC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.53M при выручке в 82.04M, что соответствует валовой рентабельности в 28.7%.

JILL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., J.Jill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.08M при выручке в 142.84M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

ASC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.47M при выручке в 82.04M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

JILL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., J.Jill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.25M при выручке в 142.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

ASC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.94M при выручке в 82.04M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.