Сравнение JILL с ASC
JILL (J.Jill, Inc.) and ASC (Ardmore Shipping Corporation) are both stocks. JILL operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while ASC operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, JILL returned -5.18%/yr vs 36.21%/yr for ASC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JILL и ASC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JILL показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у ASC с доходностью 59.87%.
JILL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -16.92%
- 1 год
- -12.92%
- 3 года*
- -15.20%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
ASC
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- 59.87%
- 6 месяцев
- 43.12%
- 1 год
- 77.58%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам JILL и ASC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILL J.Jill, Inc. | -2.70% | -49.34% | 7.95% | 3.95% | 29.30% | 414.21% | -33.98% | -69.91% | -31.67% | -38.34% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 59.87% | -10.36% | -8.18% | 5.81% | 326.33% | 3.36% | -63.57% | 93.79% | -41.63% | 14.29% |
Correlation
The correlation between JILL and ASC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
JILL:
$202.91M
ASC:
$671.70M
JILL:
$1.82
ASC:
$1.43
JILL:
7.28
ASC:
11.49
JILL:
0.34
ASC:
2.07
JILL:
1.67
ASC:
1.03
JILL:
$596.55M
ASC:
$324.12M
JILL:
$409.75M
ASC:
$100.44M
JILL:
$68.59M
ASC:
$105.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JILL vs. ASC — Ранг доходности на риск
JILL
ASC
Сравнение JILL c ASC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.Jill, Inc. (JILL) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILL | ASC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.55 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 8.87 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILL | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.15 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.79 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.09 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок JILL и ASC
Максимальная просадка JILL за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILL и ASC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JILL | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -80.11% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -21.96% | -19.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.51% | -61.41% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.51% | -61.41% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.58% | -21.72% | -50.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.52% | -38.98% | -21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 8.78% | +10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILL и ASC
J.Jill, Inc. (JILL) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Ardmore Shipping Corporation (ASC) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что JILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JILL | ASC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 11.58% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 27.07% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.56% | 36.22% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.54% | 45.91% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.71% | 51.40% | +28.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILL и ASC
Дивидендная доходность JILL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ASC в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC Ardmore Shipping Corporation | 3.95% | 2.83% | 8.89% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% |
JILL J.Jill, Inc. | 2.49% | 2.33% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 101.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JILL и ASC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.Jill, Inc. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JILL и ASC
JILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.Jill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.31M при выручке в 138.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
ASC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 32.00M при выручке в 87.92M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
JILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.Jill, Inc. сообщила об операционной прибыли в -155.00K при выручке в 138.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
ASC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 25.58M при выручке в 87.92M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
JILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.Jill, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.52M при выручке в 138.41M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
ASC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.58M при выручке в 87.92M, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.
Часто задаваемые вопросы
JILL and ASC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JILL has higher volatility (13.53%) compared to ASC (11.58%). In terms of maximum drawdown, JILL dropped -96.90% vs ASC's -80.11%.
ASC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JILL и ASC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор