PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JILL с HWKN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JILL с HWKN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.Jill, Inc. (JILL) и Hawkins, Inc. (HWKN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JILL или HWKN.

Корреляция

Корреляция между JILL и HWKN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JILL и HWKN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.Jill, Inc. (JILL) и Hawkins, Inc. (HWKN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JILL:

-0.87

HWKN:

1.24

Коэф-т Сортино

JILL:

-1.07

HWKN:

1.99

Коэф-т Омега

JILL:

0.86

HWKN:

1.25

Коэф-т Кальмара

JILL:

-0.62

HWKN:

2.03

Коэф-т Мартина

JILL:

-1.22

HWKN:

4.40

Индекс Язвы

JILL:

34.88%

HWKN:

12.13%

Дневная вол-ть

JILL:

50.21%

HWKN:

42.97%

Макс. просадка

JILL:

-96.78%

HWKN:

-44.76%

Текущая просадка

JILL:

-66.62%

HWKN:

-12.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JILL:

$243.00M

HWKN:

$2.50B

EPS

JILL:

$2.61

HWKN:

$3.90

Коэффициент P/E

JILL:

6.09

HWKN:

30.67

Коэффициент PEG

JILL:

0.63

HWKN:

1.83

Коэффициент P/S

JILL:

0.40

HWKN:

2.63

Коэффициент P/B

JILL:

2.30

HWKN:

5.47

Общая выручка (12 мес.)

JILL:

$449.34M

HWKN:

$729.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

JILL:

$312.12M

HWKN:

$173.30M

EBITDA (12 мес.)

JILL:

$56.30M

HWKN:

$114.53M

Доходность по периодам

С начала года, JILL показывает доходность -42.19%, что значительно ниже, чем у HWKN с доходностью -2.35%.

JILL

С начала года

-42.19%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-37.09%

1 год

-42.65%

5 лет

49.68%

10 лет

N/A

HWKN

С начала года

-2.35%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

-4.23%

1 год

54.14%

5 лет

47.81%

10 лет

21.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JILL и HWKN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JILL
Ранг риск-скорректированной доходности JILL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JILL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
HWKN
Ранг риск-скорректированной доходности HWKN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWKN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JILL c HWKN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.Jill, Inc. (JILL) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JILL на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа HWKN равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILL и HWKN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILL и HWKN

Дивидендная доходность JILL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности HWKN в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JILL
J.Jill, Inc.		1.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%101.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWKN
Hawkins, Inc.		0.59%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%1.71%

Просадки

Сравнение просадок JILL и HWKN

Максимальная просадка JILL за все время составила -96.78%, что больше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILL и HWKN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JILL и HWKN

J.Jill, Inc. (JILL) и Hawkins, Inc. (HWKN) имеют волатильность 11.95% и 11.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JILL и HWKN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.Jill, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
142.84M
226.21M
(JILL) Общая выручка
(HWKN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JILL и HWKN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности J.Jill, Inc. и Hawkins, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
66.3%
21.4%
(JILL) Валовая рентабельность
(HWKN) Валовая рентабельность
JILL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., J.Jill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.75M при выручке в 142.84M, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

HWKN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.42M при выручке в 226.21M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

JILL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., J.Jill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.08M при выручке в 142.84M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

HWKN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.06M при выручке в 226.21M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

JILL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., J.Jill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.25M при выручке в 142.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

HWKN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.02M при выручке в 226.21M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.