Сравнение JILL с HWKN
JILL (J.Jill, Inc.) and HWKN (Hawkins, Inc.) are both stocks. JILL operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while HWKN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, JILL returned -5.43%/yr vs 37.20%/yr for HWKN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JILL и HWKN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JILL показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у HWKN с доходностью 9.43%.
JILL
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -18.44%
- 1 год
- -18.29%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -5.43%
- 10 лет*
- —
HWKN
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 46.54%
- 5 лет*
- 37.20%
- 10 лет*
- 23.37%
Сравнение доходности по годам JILL и HWKN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILL J.Jill, Inc. | -3.95% | -49.34% | 7.95% | 3.95% | 29.30% | 414.21% | -33.98% | -69.91% | -31.67% | -38.34% |
HWKN Hawkins, Inc. | 9.43% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -25.56% |
Correlation
The correlation between JILL and HWKN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
JILL:
$200.31M
HWKN:
$3.24B
JILL:
$1.82
HWKN:
$3.91
JILL:
7.19
HWKN:
39.63
JILL:
0.34
HWKN:
2.98
JILL:
1.65
HWKN:
6.06
JILL:
$596.55M
HWKN:
$1.08B
JILL:
$409.75M
HWKN:
$245.06M
JILL:
$68.59M
HWKN:
$162.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JILL vs. HWKN — Ранг доходности на риск
JILL
HWKN
Сравнение JILL c HWKN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.Jill, Inc. (JILL) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JILL | HWKN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.44 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.90 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JILL | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.41 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 1.03 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.39 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок JILL и HWKN
Максимальная просадка JILL за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILL и HWKN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JILL | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -44.76% | -52.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -34.79% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.51% | -34.79% | -36.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.51% | -34.79% | -36.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.93% | -15.64% | -57.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.53% | -15.72% | -44.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 16.72% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILL и HWKN
J.Jill, Inc. (JILL) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Hawkins, Inc. (HWKN) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что JILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JILL | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 9.13% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.91% | 26.40% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.53% | 36.58% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.52% | 36.39% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.70% | 37.47% | +42.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILL и HWKN
Дивидендная доходность JILL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности HWKN в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.49% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
JILL J.Jill, Inc. | 2.52% | 2.33% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 101.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JILL и HWKN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.Jill, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JILL и HWKN
JILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.Jill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.31M при выручке в 138.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.24M при выручке в 265.91M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
JILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.Jill, Inc. сообщила об операционной прибыли в -155.00K при выручке в 138.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 265.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
JILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.Jill, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.52M при выручке в 138.41M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 265.91M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
JILL and HWKN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JILL has higher volatility (13.62%) compared to HWKN (9.13%). In terms of maximum drawdown, JILL dropped -96.90% vs HWKN's -44.76%.
HWKN currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JILL и HWKN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор