Сравнение JILL с HWKN
JILL (J.Jill, Inc.) and HWKN (Hawkins, Inc.) are both stocks. JILL operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while HWKN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, JILL returned -2.85%/yr vs 37.46%/yr for HWKN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JILL и HWKN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JILL показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у HWKN с доходностью 1.91%.
JILL
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 15.34%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 22.73%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- -4.17%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- —
HWKN
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.80%
- 6 месяцев
- -4.75%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- -11.27%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 37.46%
- 10 лет*
- 22.55%
Сравнение доходности по годам JILL и HWKN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILL J.Jill, Inc. | 22.73% | -49.34% | 7.95% | 3.95% | 29.30% | 414.21% | -33.98% | -69.91% | -31.67% | -38.82% |
HWKN Hawkins, Inc. | 1.91% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -26.18% |
Correlation
The correlation between JILL and HWKN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
JILL:
$188.28M
HWKN:
$3.02B
JILL:
$1.37
HWKN:
$3.91
JILL:
12.12
HWKN:
36.93
JILL:
0.43
HWKN:
2.78
JILL:
2.00
HWKN:
5.64
JILL:
$587.35M
HWKN:
$1.08B
JILL:
$398.08M
HWKN:
$245.06M
JILL:
$54.65M
HWKN:
$162.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JILL vs. HWKN — Ранг доходности на риск
JILL
HWKN
Сравнение JILL c HWKN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.Jill, Inc. (JILL) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JILL | HWKN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.33 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -0.63 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JILL и HWKN
Максимальная просадка JILL за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILL и HWKN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JILL | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -44.76% | -52.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -34.79% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.51% | -34.79% | -36.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.51% | -34.79% | -36.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.41% | -21.44% | -43.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.59% | -15.73% | -44.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.87% | 17.98% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JILL и HWKN
Текущая волатильность для J.Jill, Inc. (JILL) составляет 10.80%, в то время как у Hawkins, Inc. (HWKN) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что JILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JILL | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 15.54% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.94% | 29.17% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.64% | 38.76% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.92% | 36.79% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.34% | 37.72% | +41.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JILL и HWKN
Дивидендная доходность JILL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности HWKN в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWKN Hawkins, Inc. | 0.53% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
JILL J.Jill, Inc. | 2.05% | 2.33% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 101.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JILL и HWKN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.Jill, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JILL и HWKN
JILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J.Jill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.69M при выручке в 144.43M, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.24M при выручке в 265.91M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
JILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J.Jill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.98M при выручке в 144.43M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 265.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
JILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., J.Jill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.69M при выручке в 144.43M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 265.91M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
JILL and HWKN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWKN has higher volatility (15.54%) compared to JILL (10.80%). In terms of maximum drawdown, JILL dropped -96.90% vs HWKN's -44.76%.
JILL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JILL и HWKN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор