Сравнение JHAI с TECL
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - JHAI is a Technology Equities fund actively managed by Janus Henderson, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). JHAI is actively managed, while TECL is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%.
JHAI
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 20.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам JHAI и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 20.81% | 10.90% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 23.84% |
Correlation
The correlation between JHAI and TECL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. TECL — Ранг доходности на риск
JHAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TECL
Сравнение JHAI c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHAI | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHAI и TECL
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -77.96% | +62.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -32.85% | +21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -18.40% | +14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 73.23% | -44.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 76.11% | -47.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 73.26% | -44.26% |
Сравнение комиссий JHAI и TECL
JHAI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и TECL
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.34% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JHAI and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JHAI is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHAI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.34% for JHAI.
JHAI is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and Direxion. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор