Сравнение JHAI с PSI
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - JHAI is a Technology Equities fund actively managed by Janus Henderson, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. JHAI is actively managed, while PSI is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 30.33%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.
JHAI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 15.64%
- С начала года
- 104.81%
- 6 месяцев
- 101.91%
- 1 год
- 200.06%
- 3 года*
- 57.17%
- 5 лет*
- 31.49%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам JHAI и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.33% | 10.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 104.81% | 30.94% |
Correlation
The correlation between JHAI and PSI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. PSI — Ранг доходности на риск
JHAI
PSI
Сравнение JHAI c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAI | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.59 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок JHAI и PSI
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -62.96% | +47.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.40% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -15.93% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и PSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 37.72% | -12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 37.84% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 35.09% | -9.61% |
Сравнение комиссий JHAI и PSI
JHAI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и PSI
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности PSI в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
JHAI and PSI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for JHAI.
JHAI has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.05% for PSI.
JHAI is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.56% for PSI.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор