Сравнение JHAI с JRE
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - JHAI is a Technology Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for JRE.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и JRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 30.33%, что значительно выше, чем у JRE с доходностью 13.17%.
JHAI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 29.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAI и JRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.33% | 10.00% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 13.17% | 1.31% |
Correlation
The correlation between JHAI and JRE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. JRE — Ранг доходности на риск
JHAI
JRE
Сравнение JHAI c JRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAI | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.22 | +2.07 |
Просадки
Сравнение просадок JHAI и JRE
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и JRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -31.69% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.51% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -12.62% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и JRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 13.18% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 18.71% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 18.71% | +6.77% |
Сравнение комиссий JHAI и JRE
JHAI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и JRE
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности JRE в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.32% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 4.99% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
JHAI and JRE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHAI is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHAI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.
JRE has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.32% for JHAI.
Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.65% for JRE.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и JRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор