Сравнение JHAI с JRE
JHAI (Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF) and JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - JHAI is a Technology Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. JHAI charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for JRE.
Доходность
Сравнение доходности JHAI и JRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAI показывает доходность 20.81%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 21.91%.
JHAI
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 20.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JRE
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.15%
- С начала года
- 21.91%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAI и JRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 20.81% | 10.90% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 21.91% | 1.68% |
Correlation
The correlation between JHAI and JRE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAI vs. JRE — Ранг доходности на риск
JHAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JRE
Сравнение JHAI c JRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF (JHAI) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHAI | JRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHAI и JRE
Максимальная просадка JHAI за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAI и JRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAI | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -31.69% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | 0.00% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -12.36% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAI и JRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAI | JRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 13.94% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 18.75% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 18.70% | +10.30% |
Сравнение комиссий JHAI и JRE
JHAI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAI и JRE
Дивидендная доходность JHAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности JRE в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 0.34% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 4.62% | 5.81% | 2.20% | 2.77% | 2.87% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
JHAI and JRE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHAI is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHAI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.
JRE has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.34% for JHAI.
Their fees differ too: 0.59% for JHAI and 0.65% for JRE.
Подберите оптимальное распределение для JHAI и JRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор