PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETU с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETU с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

JETU и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JETU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Airlines Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JETU и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETU и XTJL

2026 (YTD)202520242023
JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN		-14.56%3.88%38.00%-16.85%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, JETU показывает доходность -14.56%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

JETU

1 день
7.00%
1 месяц
-28.59%
С начала года
-14.56%
6 месяцев
16.67%
1 год
39.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAX Airlines 3X Leveraged ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с JETU:
JETU с ITAJETU с EXIJETU с XXXXJETU с CARDJETU с JETDJETU с XDQQJETU с CARU
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с TTDU

Сравнение комиссий JETU и XTJL

JETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

JETU
MAX Airlines 3X Leveraged ETN
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

JETU vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETU
Ранг доходности на риск JETU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETU c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETUXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.88

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.18

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

7.45

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETU vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETU на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETU и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETUXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.88

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.57

-0.56

Корреляция

Корреляция между JETU и XTJL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETU и XTJL

Ни JETU, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JETU и XTJL

Максимальная просадка JETU за все время составила -68.64%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETU и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

JETUXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.64%

-23.24%

-45.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-13.81%

-35.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.80%

-2.12%

-36.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.28%

-4.18%

-25.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

2.19%

+14.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JETU и XTJL

MAX Airlines 3X Leveraged ETN (JETU) имеет более высокую волатильность в 27.93% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что JETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETUXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.93%

4.50%

+23.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.02%

6.30%

+43.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.39%

18.18%

+71.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.77%

15.46%

+53.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.77%

15.46%

+53.31%