Сравнение JEDI с DFEN
JEDI (Defiance Drone & Modern Warfare ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEDI charges 0.69%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.
Доходность
Сравнение доходности JEDI и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI показывает доходность 59.78%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 11.16%.
JEDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 42.42%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 64.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 8.80%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 71.41%
- 3 года*
- 69.28%
- 5 лет*
- 28.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 59.78% | -3.73% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 11.16% | 7.67% |
Correlation
The correlation between JEDI and DFEN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI vs. DFEN — Ранг доходности на риск
JEDI
DFEN
Сравнение JEDI c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Drone & Modern Warfare ETF (JEDI) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDI | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.23 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок JEDI и DFEN
Максимальная просадка JEDI за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -91.36% | +69.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -27.15% | +18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -45.26% | +36.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI и DFEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 63.76% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 60.27% | -12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 71.52% | -23.72% |
Сравнение комиссий JEDI и DFEN
JEDI берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI и DFEN
JEDI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI and DFEN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.
DFEN has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 0.00% for JEDI.
JEDI is categorized as Aerospace & Defense, while DFEN is Leveraged Equities. JEDI tracks BITA Drone & Modern Warfare Select Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Their fees differ too: 0.69% for JEDI and 0.99% for DFEN.
Подберите оптимальное распределение для JEDI и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор