Сравнение JDOC с GERM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM).
JDOC и GERM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и GERM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и GERM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -13.53% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и GERM
JDOC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.
Доходность на риск
JDOC vs. GERM — Ранг доходности на риск
JDOC
GERM
Сравнение JDOC c GERM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | GERM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и GERM
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и GERM
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и GERM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | 0.00% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | 0.00% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | 0.00% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | 0.00% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 0.00% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и GERM
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 0.00% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 0.00% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 0.00% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 0.00% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 0.00% | +14.32% |