- ISIN
- US14070B3096
- CUSIP
- 14070B309
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 13 февр. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $874.11M
- Enterprise Value
- -$88.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.26
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$42.41M
- EBITDA (12 мес.)
- -$117.24M
- Годовой диапазон
- $4.30 - $40.37
- Целевая цена
- $52.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAPR
Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) снизился на 33.8% с начала года. По цене $19 за акцию CAPR торгуется на 52.6% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAPR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,416.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) показал доход в -33.75% с начала года и 164.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAPR составила -7.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Capricor Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -6.04%
- 1 месяц
- -26.60%
- 6 месяцев
- -20.47%
- С начала года
- -33.75%
- 1 год
- 164.09%
- 3 года*
- 63.56%
- 5 лет*
- 34.59%
- 10 лет*
- -7.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CAPR по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +6.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +483.3%, в то время как худший месяц был май 2017 г. с доходностью -73.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CAPR закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 3 дек. 2025 г. с доходностью +371.1%, в то время как худший день был 12 мая 2017 г. с доходностью -62.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24.15% | 27.59% | 8.84% | 10.46% | -10.78% | -19.63% | -20.60% | -33.75% | |||||
| 2025 | 8.99% | 2.26% | -38.30% | 33.83% | -22.13% | 0.40% | -17.62% | -23.23% | 14.81% | -9.71% | -17.82% | 439.44% | 109.13% |
| 2024 | -17.38% | 3.96% | 61.67% | -22.39% | 7.78% | -16.02% | -14.88% | 12.56% | 232.82% | 32.15% | -5.42% | -27.41% | 182.21% |
| 2023 | 9.33% | 7.82% | -7.25% | -7.82% | 16.45% | 5.52% | -7.95% | 47.27% | -47.22% | -17.54% | 5.32% | 64.65% | 26.68% |
| 2022 | 21.84% | 13.45% | -15.31% | -7.58% | 14.51% | -3.86% | 32.09% | 26.25% | 3.09% | -7.33% | -19.60% | -13.65% | 31.74% |
| 2021 | 91.84% | -6.69% | -23.78% | -1.07% | -18.14% | 35.36% | -14.81% | 14.65% | -19.76% | -7.46% | -9.41% | -13.06% | -14.58% |
Метрики бенчмарка
Capricor Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 94.84%, beta of 0.63, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2007.
- This stock participated in 125.37% of S&P 500 Index downside but only 8.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 94.84%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.42%
- Участие в снижении
- 125.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAPR имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.29 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.24 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 9.71 | -2.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capricor Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 10 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Capricor Therapeutics, Inc. составляет 99.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.97%март 2020 г. | 12y 3mo | — | 18y 8moнояб. 2007 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-56.27%июль 2007 г. | 3mo 19d | 1mo 23d | 5mo 12dапр. 2007 г. - сент. 2007 г. | — |
-55.00%февр. 2007 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2007 г. - февр. 2007 г. | — |
-11.54%окт. 2007 г. | 5d | 17d | 22dокт. 2007 г. - нояб. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-2.33%сент. 2007 г. | 0s | 8d | 8dсент. 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| CAPR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -56.78% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.28% | -9.10% | -40.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | -18.90% | -60.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -25.43% | -53.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.76% | -33.92% | -63.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.41% | -1.00% | -98.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.28% | -10.70% | -79.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.83% | 2.09% | +19.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capricor Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Capricor Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAPR по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CAPR коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CAPR
Добавьте Capricor Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAPR