Сравнение CAPR с CCCC
CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) and CCCC (C4 Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CAPR returned 48.25%/yr vs -36.72%/yr for CCCC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAPR и CCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPR показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у CCCC с доходностью 107.33%.
CAPR
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -17.49%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -7.74%
- 1 год
- 147.89%
- 3 года*
- 82.46%
- 5 лет*
- 48.25%
- 10 лет*
- -1.55%
CCCC
- 1 день
- -8.76%
- 1 месяц
- 30.48%
- С начала года
- 107.33%
- 6 месяцев
- 40.93%
- 1 год
- 167.57%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- -36.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPR и CCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | -4.23% | 109.13% | 182.21% | 26.68% | 31.74% | -14.58% | -30.28% |
CCCC C4 Therapeutics, Inc. | 107.33% | -46.94% | -36.28% | -4.24% | -81.68% | -2.81% | 29.97% |
Correlation
The correlation between CAPR and CCCC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CAPR:
$1.59B
CCCC:
$499.26M
CAPR:
-$2.32
CCCC:
-$1.18
CAPR:
0.01
CCCC:
2.13
CAPR:
$0.00
CCCC:
$28.71M
CAPR:
-$42.41M
CCCC:
$26.90M
CAPR:
-$117.24M
CCCC:
-$107.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPR vs. CCCC — Ранг доходности на риск
CAPR
CCCC
Сравнение CAPR c CCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и C4 Therapeutics, Inc. (CCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPR | CCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.30 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.24 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 6.26 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPR | CCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.65 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.31 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.25 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CAPR и CCCC
Максимальная просадка CAPR за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке CCCC в -97.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPR и CCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPR | CCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -97.82% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.67% | -52.10% | -15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | -90.00% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -97.82% | +18.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.15% | -92.16% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.24% | -71.89% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.87% | 26.88% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPR и CCCC
Текущая волатильность для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) составляет 18.51%, в то время как у C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) волатильность равна 30.82%. Это указывает на то, что CAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPR | CCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 30.82% | -12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 163.76% | 65.20% | +98.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 384.80% | 102.98% | +281.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.11% | 117.46% | +72.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 179.88% | 113.16% | +66.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPR и CCCC
Ни CAPR, ни CCCC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAPR и CCCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capricor Therapeutics, Inc. и C4 Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAPR and CCCC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCCC has higher volatility (30.82%) compared to CAPR (18.51%). In terms of maximum drawdown, CAPR dropped -99.97% vs CCCC's -97.82%.
CCCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPR и CCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор