Сравнение CAPR с MLTX
CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) and MLTX (MoonLake Immunotherapeutics) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CAPR returned 34.59%/yr vs 13.37%/yr for MLTX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAPR и MLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPR показывает доходность -33.75%, что значительно ниже, чем у MLTX с доходностью 44.23%.
CAPR
- 1 день
- -6.04%
- 1 месяц
- -26.60%
- 6 месяцев
- -20.47%
- С начала года
- -33.75%
- 1 год
- 164.09%
- 3 года*
- 63.56%
- 5 лет*
- 34.59%
- 10 лет*
- -7.68%
MLTX
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 16.27%
- С начала года
- 44.23%
- 1 год
- -63.80%
- 3 года*
- -30.89%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPR и MLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. | -33.75% | 109.13% | 182.21% | 26.68% | 31.74% | -14.58% | -25.92% |
MLTX MoonLake Immunotherapeutics | 44.23% | -75.66% | -10.33% | 475.14% | 6.17% | -13.02% | 11.91% |
Correlation
The correlation between CAPR and MLTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CAPR:
$874.11M
MLTX:
$1.57B
CAPR:
-$2.26
MLTX:
-$3.85
CAPR:
0.00
MLTX:
5.33
CAPR:
$0.00
MLTX:
$0.00
CAPR:
-$42.41M
MLTX:
-$1.49M
CAPR:
-$117.24M
MLTX:
-$179.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPR vs. MLTX — Ранг доходности на риск
CAPR
MLTX
Сравнение CAPR c MLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) и MoonLake Immunotherapeutics (MLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPR | MLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.16 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.71 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | -0.95 | +8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPR и MLTX
Максимальная просадка CAPR за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MLTX в -90.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPR и MLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPR | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -90.22% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.28% | -89.93% | +40.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.08% | -90.22% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.08% | -90.22% | +11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.41% | -70.23% | -29.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.28% | -29.95% | -60.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.83% | 66.93% | -45.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPR и MLTX
Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) с волатильностью 19.02%. Это указывает на то, что CAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPR | MLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 19.02% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.92% | 42.27% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 380.70% | 116.91% | +263.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.12% | 91.63% | +98.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 179.68% | 86.07% | +93.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPR и MLTX
Ни CAPR, ни MLTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAPR и MLTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capricor Therapeutics, Inc. и MoonLake Immunotherapeutics. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAPR and MLTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPR has higher volatility (21.62%) compared to MLTX (19.02%). In terms of maximum drawdown, CAPR dropped -99.97% vs MLTX's -90.22%.
CAPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPR и MLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор