Сравнение JANX с RZLT
JANX (Janux Therapeutics, Inc.) and RZLT (Rezolute, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, JANX returned -10.00%/yr vs -20.65%/yr for RZLT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JANX и RZLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANX показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у RZLT с доходностью 113.14%.
JANX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- -10.00%
- 10 лет*
- —
RZLT
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 54.77%
- С начала года
- 113.14%
- 6 месяцев
- 83.58%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- -20.65%
- 10 лет*
- -19.68%
Сравнение доходности по годам JANX и RZLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANX Janux Therapeutics, Inc. | 6.09% | -74.22% | 398.97% | -18.53% | -33.25% | -41.97% |
RZLT Rezolute, Inc. | 113.14% | -51.84% | 393.70% | -52.05% | -56.69% | -61.30% |
Correlation
The correlation between JANX and RZLT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
JANX:
$917.43M
RZLT:
$523.32M
JANX:
-$1.84
RZLT:
-$0.80
JANX:
0.97
RZLT:
4.48
JANX:
$21.61M
RZLT:
$0.00
JANX:
$8.44M
RZLT:
-$15.00K
JANX:
-$134.03M
RZLT:
-$67.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANX vs. RZLT — Ранг доходности на риск
JANX
RZLT
Сравнение JANX c RZLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и Rezolute, Inc. (RZLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANX | RZLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.21 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.36 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANX и RZLT
Максимальная просадка JANX за все время составила -83.14%, что меньше максимальной просадки RZLT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANX и RZLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANX | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.14% | -99.63% | +16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -87.20% | +22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.78% | -87.20% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.14% | -95.38% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.10% | -97.49% | +19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.79% | -87.04% | +34.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.64% | 51.91% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANX и RZLT
Текущая волатильность для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) составляет 10.28%, в то время как у Rezolute, Inc. (RZLT) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что JANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANX | RZLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 24.16% | -13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.54% | 68.14% | -38.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 126.10% | -52.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.67% | 95.71% | +34.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.16% | 160.71% | -29.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANX и RZLT
Ни JANX, ни RZLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JANX и RZLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janux Therapeutics, Inc. и Rezolute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JANX and RZLT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLT has higher volatility (24.16%) compared to JANX (10.28%). In terms of maximum drawdown, JANX dropped -83.14% vs RZLT's -99.63%.
RZLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANX и RZLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор