Сравнение JANX с CART
JANX (Janux Therapeutics, Inc.) and CART (Maplebear Inc. Common Stock) are both stocks. JANX operates in Biotechnology (Healthcare), while CART operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, JANX returned -46.56% vs -13.16% for CART. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JANX и CART
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANX показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у CART с доходностью -11.12%.
JANX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -20.57%
- 1 год
- -46.56%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CART
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANX и CART
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JANX Janux Therapeutics, Inc. | -1.52% | -74.22% | 398.97% | 11.31% |
CART Maplebear Inc. Common Stock | -11.12% | 8.59% | 76.48% | -30.36% |
Correlation
The correlation between JANX and CART is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between JANX and CART shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JANX:
$851.63M
CART:
$10.14B
JANX:
-$1.84
CART:
$1.79
JANX:
39.07
CART:
2.80
JANX:
0.90
CART:
4.61
JANX:
$21.61M
CART:
$3.86B
JANX:
$8.44M
CART:
$2.82B
JANX:
-$134.03M
CART:
$672.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANX vs. CART — Ранг доходности на риск
JANX
CART
Сравнение JANX c CART - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) и Maplebear Inc. Common Stock (CART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANX | CART | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.36 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.65 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANX | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.31 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.14 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок JANX и CART
Максимальная просадка JANX за все время составила -83.14%, что больше максимальной просадки CART в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANX и CART.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANX | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.14% | -38.04% | -45.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -36.39% | -28.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.67% | -24.78% | -54.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.01% | -16.99% | -35.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.42% | 20.31% | +22.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANX и CART
Текущая волатильность для Janux Therapeutics, Inc. (JANX) составляет 9.11%, в то время как у Maplebear Inc. Common Stock (CART) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что JANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANX | CART | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 16.56% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.02% | 31.37% | +50.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.22% | 42.02% | +32.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.36% | 45.68% | +85.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.36% | 45.68% | +85.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANX и CART
Ни JANX, ни CART не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JANX и CART
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janux Therapeutics, Inc. и Maplebear Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JANX and CART have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CART has higher volatility (16.56%) compared to JANX (9.11%). In terms of maximum drawdown, JANX dropped -83.14% vs CART's -38.04%.
CART currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANX и CART
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор