Сравнение JANB с DRSK
JANB (Aptus January Buffer ETF) and DRSK (Aptus Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - JANB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while DRSK is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for DRSK.
Доходность
Сравнение доходности JANB и DRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANB показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у DRSK с доходностью 4.10%.
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANB и DRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 4.10% | -1.63% |
Correlation
The correlation between JANB and DRSK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANB vs. DRSK — Ранг доходности на риск
JANB
DRSK
Сравнение JANB c DRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus January Buffer ETF (JANB) и Aptus Defined Risk ETF (DRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANB | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.81 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок JANB и DRSK
Максимальная просадка JANB за все время составила -6.52%, что меньше максимальной просадки DRSK в -19.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANB и DRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANB | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.52% | -19.87% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.91% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -4.21% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANB и DRSK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANB | DRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 8.26% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 7.39% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 7.06% | +0.33% |
Сравнение комиссий JANB и DRSK
JANB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DRSK в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANB и DRSK
JANB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.61% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JANB and DRSK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.
DRSK has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for JANB.
JANB is categorized as Defined Outcome, while DRSK is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.25% for JANB and 0.79% for DRSK.
Подберите оптимальное распределение для JANB и DRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор