Сравнение JANB с CBTY
JANB (Aptus January Buffer ETF) and CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds. JANB is actively managed, while CBTY is passively managed. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JANB charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBTY.
Доходность
Сравнение доходности JANB и CBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANB показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у CBTY с доходностью -9.73%.
JANB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 8.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CBTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- -3.11%
- С начала года
- -9.73%
- 1 год
- -21.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.52K | $270.02K | $238.45K | |
| $351.12K | $266.04K | $616.73K |
Сравнение доходности по годам JANB и CBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANB Aptus January Buffer ETF | 8.20% | 2.76% |
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -9.73% | -14.31% |
Correlation
The correlation between JANB and CBTY is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANB vs. CBTY — Ранг доходности на риск
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBTY
Сравнение JANB c CBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus January Buffer ETF (JANB) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANB | CBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JANB и CBTY
Максимальная просадка JANB за все время составила -6.52%, что меньше максимальной просадки CBTY в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANB и CBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANB | CBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.52% | -27.79% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -25.54% | +25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -16.34% | +15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANB и CBTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANB | CBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 16.27% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 16.22% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 16.22% | -8.85% |
Сравнение комиссий JANB и CBTY
JANB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBTY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANB и CBTY
JANB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.63% | 1.47% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JANB and CBTY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBTY.
CBTY has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for JANB.
They also come from different issuers: Aptus and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for JANB and 0.69% for CBTY.
Подберите оптимальное распределение для JANB и CBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор